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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 551.00 | 324 479.00 | 265 072.00 | 589 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 382.00 | 187 377.00 | 143 005.00 | 330 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 310.00 | | 54 310.00 | 54 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 242.00 | 511 856.00 | 462 387.00 | 974 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 147.00 | | 90 147.00 | 90 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 326.00 | | 115 326.00 | 115 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 213.00 | 47 162.00 | 381 051.00 | 428 213.00 |
BZ Autres créances | 94 322.00 | | 94 322.00 | 94 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CF Disponibilités | 515 738.00 | | 515 738.00 | 515 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 617.00 | 47 162.00 | 1 217 455.00 | 1 264 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 860.00 | 559 018.00 | 1 679 842.00 | 2 238 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 335 776.00 | | | 335 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 509.00 | | | -70 509.00 |
DL TOTAL (I) | 298 267.00 | | | 298 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 696.00 | | | 646 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 156.00 | | | 268 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 288.00 | | | 259 288.00 |
EA Autres dettes | 136 579.00 | | | 136 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 574.00 | | | 1 381 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 842.00 | | | 1 679 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 574.00 | | | 1 381 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 564.00 | | | 85 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 321 240.00 | | 2 321 240.00 | 2 321 240.00 |
FG Production vendue services | 5 656.00 | 4 489.00 | 10 145.00 | 5 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 326 896.00 | 4 489.00 | 2 331 385.00 | 2 326 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 532.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 937.00 | | | -26 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 966.00 | | | 2 372 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 474.00 | | | 2 443 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 509.00 | | | -70 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 913.00 | | 1 329.00 | 972 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 603.00 | | 1 329.00 | 918 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 310.00 | | | 54 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 324.00 | 80 532.00 | | 431 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 324.00 | 80 532.00 | | 431 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 162.00 | | | 47 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 162.00 | | | 47 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 162.00 | | | 47 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 156.00 | 268 156.00 | | 268 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 905.00 | 45 905.00 | | 45 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 036.00 | 125 036.00 | | 125 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 579.00 | 136 579.00 | | 136 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 310.00 | | 54 310.00 | 54 310.00 |
UX Autres créances clients | 371 663.00 | 371 663.00 | | 371 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 550.00 | 56 550.00 | | 56 550.00 |
VB T. V. A. | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 564.00 | 85 564.00 | | 85 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 132.00 | 61 132.00 | 500 000.00 | 561 132.00 |
VI Groupe et associés | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 674.00 | | | 33 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 915.00 | 63 915.00 | | 63 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 877.00 | 526 567.00 | 54 310.00 | 580 877.00 |
VW T.V.A. | 67 536.00 | 67 536.00 | | 67 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 120.00 | 867 120.00 | 500 000.00 | 1 367 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
ST Autres comptes | 184 722.00 | | | 184 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 320.00 | | | 118 320.00 |
YT Sous‐traitance | 475.00 | | | 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 418.00 | | | 408 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 235.00 | | | 170 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 576.00 | | | 325 576.00 |