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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 043.00 | 41 492.00 | 2 550.00 | 44 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 408.00 | 44 674.00 | 155 734.00 | 200 408.00 |
BT Marchandises | 412 202.00 | 12 422.00 | 399 779.00 | 412 202.00 |
BZ Autres créances | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
CF Disponibilités | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 079.00 | 12 422.00 | 433 656.00 | 446 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 486.00 | 57 096.00 | 589 390.00 | 646 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 316.00 | 175 316.00 | | 175 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
DG Autres réserves | 174 300.00 | 174 300.00 | | 174 300.00 |
DH Report à nouveau | 151 886.00 | 92 948.00 | | 151 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 635.00 | 58 938.00 | | 13 635.00 |
DL TOTAL (I) | 532 669.00 | 519 034.00 | | 532 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 737.00 | 24 249.00 | | 32 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 772.00 | 1 612.00 | | 5 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 172.00 | 39 432.00 | | 18 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 721.00 | 65 334.00 | | 56 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 390.00 | 584 368.00 | | 589 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 721.00 | 65 334.00 | | 56 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 540.00 | 6 100.00 | 197 640.00 | 191 540.00 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 340.00 | 6 100.00 | 198 440.00 | 192 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 422.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 886.00 | 15 627.00 | | 7 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 406.00 | 16 038.00 | | 2 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 502.00 | 297 545.00 | | 206 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 867.00 | 238 607.00 | | 192 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 635.00 | 58 938.00 | | 13 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 881.00 | | 1 527.00 | 198 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 777.00 | | | 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 805.00 | | | 151 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 569.00 | | 1 474.00 | 42 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 731.00 | | 53.00 | 3 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 870.00 | 1 804.00 | | 42 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 777.00 | | | 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 689.00 | 1 804.00 | | 39 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 058.00 | 19 880.00 | 15 515.00 | 8 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 058.00 | 19 880.00 | 15 515.00 | 8 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 058.00 | 19 880.00 | 15 515.00 | 8 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 422.00 | 8 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VB T. V. A. | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 721.00 | 56 721.00 | | 56 721.00 |