| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 650.00 | 21 489.00 | 4 161.00 | 25 650.00 |
BT Marchandises | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BZ Autres créances | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 012.00 | | 41 012.00 | 41 012.00 |
CF Disponibilités | 31 112.00 | | 31 112.00 | 31 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 063.00 | 1 383.00 | 85 680.00 | 87 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 713.00 | 22 872.00 | 89 842.00 | 112 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 8 624.00 | 7 610.00 | | 8 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 289.00 | 1 014.00 | | 16 289.00 |
DL TOTAL (I) | 42 512.00 | 26 224.00 | | 42 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 081.00 | 42 483.00 | | 46 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241.00 | 3 458.00 | | 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007.00 | 7 276.00 | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 329.00 | 53 217.00 | | 47 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 842.00 | 79 440.00 | | 89 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FG Production vendue services | 44 322.00 | | 44 322.00 | 44 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 374.00 | | 44 374.00 | 44 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 029.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 699.00 | 162 258.00 | | 84 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 410.00 | 161 245.00 | | 68 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 289.00 | 1 014.00 | | 16 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 071.00 | | 2 582.00 | 24 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 146.00 | | 1 493.00 | 22 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925.00 | | 1 090.00 | 1 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 081.00 | 46 081.00 | | 46 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 717.00 | 13 556.00 | 4 161.00 | 17 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 329.00 | 47 329.00 | | 47 329.00 |