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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
AP Constructions | 104 108.00 | 29 091.00 | 75 017.00 | 104 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 460.00 | 31 439.00 | 24 020.00 | 55 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 001.00 | 168 921.00 | 292 080.00 | 461 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 412.00 | | 17 412.00 | 17 412.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 469.00 | | 160 469.00 | 160 469.00 |
BZ Autres créances | 967 087.00 | 236 006.00 | 731 081.00 | 967 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 215.00 | 7 594.00 | 202 621.00 | 210 215.00 |
CF Disponibilités | 342 814.00 | | 342 814.00 | 342 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 620.00 | 243 600.00 | 1 465 021.00 | 1 708 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 621.00 | 412 521.00 | 1 757 101.00 | 2 169 621.00 |
CU Autres participations | 262 611.00 | 77 191.00 | 185 420.00 | 262 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 200.00 | 157 200.00 | | 157 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 806.00 | 415 806.00 | | 415 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
DH Report à nouveau | 680 092.00 | 740 868.00 | | 680 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 887.00 | 13 225.00 | | 212 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 705.00 | 1 342 819.00 | | 1 481 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 301 006.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 820.00 | 222.00 | | 34 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 349.00 | 21 448.00 | | 18 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 346.00 | 130 921.00 | | 221 346.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 25 111.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 395.00 | 478 707.00 | | 275 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 101.00 | 1 821 526.00 | | 1 757 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 395.00 | 177 957.00 | | 275 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 255.00 | | 13 090.00 | 450 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 344.00 | 461 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 863.00 | 31 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 481.00 | 159 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 459.00 | | 12 590.00 | 148 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 733.00 | | 500.00 | 269 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 033.00 | 21 042.00 | 2 344.00 | 73 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 063.00 | | 863.00 | 32 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 970.00 | 21 042.00 | 1 481.00 | 40 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 800.00 | 118 991.00 | | 201 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 800.00 | 118 991.00 | | 201 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 209.00 | 77 209.00 | | 77 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 165.00 | 62 165.00 | | 62 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 160 469.00 | 160 469.00 | | 160 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VC Groupe et associés | 961 576.00 | 961 576.00 | | 961 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 750.00 | | | 300 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 800.00 | 1 145 800.00 | | 1 145 800.00 |
VW T.V.A. | 57 006.00 | 57 006.00 | | 57 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 395.00 | 275 395.00 | | 275 395.00 |