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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 261.00 | 12 735.00 | 1 526.00 | 14 261.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 333 244.00 | 179 404.00 | 153 840.00 | 333 244.00 |
AP Constructions | 449 161.00 | 368 129.00 | 81 032.00 | 449 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 504.00 | 190 208.00 | 87 296.00 | 277 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 035.00 | 121 828.00 | 55 207.00 | 177 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 909.00 | 872 304.00 | 455 605.00 | 1 327 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 951.00 | | 65 951.00 | 65 951.00 |
BN En cours de production de biens | 55 368.00 | | 55 368.00 | 55 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 591.00 | | 206 591.00 | 206 591.00 |
BZ Autres créances | 41 138.00 | | 41 138.00 | 41 138.00 |
CF Disponibilités | 1 258 806.00 | | 1 258 806.00 | 1 258 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 752.00 | | 1 632 752.00 | 1 632 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 661.00 | 872 304.00 | 2 088 357.00 | 2 960 661.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 453 621.00 | 433 094.00 | | 453 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 218.00 | 720 527.00 | | 701 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 839.00 | 1 329 621.00 | | 1 330 839.00 |
DP Provisions pour risques | 88 815.00 | 160 733.00 | | 88 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 263 125.00 | 109 830.00 | | 263 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 940.00 | 270 563.00 | | 351 940.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 319.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 753.00 | 232 413.00 | | 191 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 959.00 | 224 180.00 | | 165 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 866.00 | 225 056.00 | | 47 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 578.00 | 681 967.00 | | 405 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 357.00 | 2 282 150.00 | | 2 088 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 031 996.00 | | 1 031 996.00 | 1 031 996.00 |
FG Production vendue services | 975 099.00 | | 975 099.00 | 975 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 095.00 | | 2 007 095.00 | 2 007 095.00 |
FM Production stockée | | | -71 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -38.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 295.00 | |
GE Autres charges | | | 12 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 879.00 | 8 999.00 | | 1 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 295.00 | 8 999.00 | | 8 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 341.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 940.00 | 341.00 | | 5 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 356.00 | 8 658.00 | | 2 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 160.00 | 280 709.00 | | 253 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 583.00 | 1 809 571.00 | | 2 021 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 364.00 | 1 089 044.00 | | 1 320 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 218.00 | 720 527.00 | | 701 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 389.00 | | 113 429.00 | 1 276 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 908.00 | 1 327 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 908.00 | 1 236 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 485.00 | | | 90 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 424.00 | | 113 429.00 | 1 185 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 527.00 | 113 383.00 | 30 263.00 | 642 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 529.00 | 3 206.00 | | 9 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 998.00 | 110 177.00 | 30 263.00 | 632 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 563.00 | 153 295.00 | 71 918.00 | 270 563.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 146 657.00 | | | 146 657.00 |
6T Sur comptes clients | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 308.00 | | 1 651.00 | 148 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 871.00 | 153 295.00 | 73 569.00 | 418 871.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 959.00 | 165 959.00 | | 165 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 206 591.00 | 206 591.00 | | 206 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 753.00 | 52 588.00 | 139 165.00 | 191 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 106.00 | 252 626.00 | 480.00 | 253 106.00 |
VW T.V.A. | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 578.00 | 266 412.00 | 139 165.00 | 405 578.00 |