| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 038.00 | 21 088.00 | 4 951.00 | 26 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 809.00 | 24 119.00 | 13 690.00 | 37 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 165.00 | 46 398.00 | 22 767.00 | 69 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BN En cours de production de biens | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CF Disponibilités | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 215.00 | | 23 215.00 | 23 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 380.00 | 46 398.00 | 45 983.00 | 92 380.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
DH Report à nouveau | -7 005.00 | -12 413.00 | | -7 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 211.00 | 5 408.00 | | -1 211.00 |
DL TOTAL (I) | 9 490.00 | 10 700.00 | | 9 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 637.00 | 21 870.00 | | 15 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | 556.00 | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 173.00 | 10 072.00 | | 14 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 238.00 | 5 168.00 | | 4 238.00 |
EA Autres dettes | 1 735.00 | 2 242.00 | | 1 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 493.00 | 39 908.00 | | 36 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 983.00 | 50 608.00 | | 45 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 128 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 766.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 891.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 844.00 | 123 724.00 | | 128 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 055.00 | 118 316.00 | | 130 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 211.00 | 5 408.00 | | -1 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 124.00 | 6 273.00 | | 40 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 933.00 | 6 273.00 | | 38 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UX Autres créances clients | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 637.00 | 5 631.00 | 10 006.00 | 15 637.00 |
VI Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 063.00 | 10 030.00 | 34.00 | 10 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 493.00 | 26 488.00 | 10 006.00 | 36 493.00 |