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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 288 688.00 | 183 941.00 | 104 747.00 | 288 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 669.00 | 132 024.00 | 30 645.00 | 162 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 538.00 | 194 697.00 | 72 841.00 | 267 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 308.00 | 510 997.00 | 384 311.00 | 895 308.00 |
BT Marchandises | 221 436.00 | | 221 436.00 | 221 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 721.00 | 727.00 | 36 994.00 | 37 721.00 |
BZ Autres créances | 122 617.00 | 13 285.00 | 109 331.00 | 122 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 382 789.00 | | 382 789.00 | 382 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 899.00 | 14 012.00 | 884 887.00 | 898 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 207.00 | 525 009.00 | 1 269 198.00 | 1 794 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 615 342.00 | 604 921.00 | | 615 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 640.00 | 10 421.00 | | 28 640.00 |
DL TOTAL (I) | 677 533.00 | 648 892.00 | | 677 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 995.00 | 38 496.00 | | 43 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 995.00 | 38 496.00 | | 43 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 302.00 | 63 912.00 | | 41 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 201.00 | 285 623.00 | | 398 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 335.00 | 110 211.00 | | 103 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 833.00 | 22 208.00 | | 4 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 670.00 | 481 955.00 | | 547 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 198.00 | 1 169 343.00 | | 1 269 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 818.00 | 440 951.00 | | 528 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 316 008.00 | | 4 316 008.00 | 4 316 008.00 |
FD Production vendue biens | 566 221.00 | | 566 221.00 | 566 221.00 |
FG Production vendue services | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 882 590.00 | | 4 882 590.00 | 4 882 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 894 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 732 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 860.00 | |
GE Autres charges | | | 2 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 867 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 179.00 | 154.00 | | 1 179.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 301.00 | 12 884.00 | | 10 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 399.00 | 546.00 | | 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 185.00 | 7 828.00 | | 11 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 078.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 185.00 | 25 906.00 | | 11 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 243.00 | 8 165.00 | | 6 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 243.00 | 8 165.00 | | 6 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 942.00 | 17 741.00 | | 4 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 461.00 | -261.00 | | 3 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 906 042.00 | 4 627 216.00 | | 4 906 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 877 402.00 | 4 616 795.00 | | 4 877 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 640.00 | 10 421.00 | | 28 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 614.00 | 23 694.00 | | 9 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 316.00 | | 34 992.00 | 860 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 651.00 | | | 175 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 903.00 | | 34 992.00 | 683 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 574.00 | 50 423.00 | | 460 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 240.00 | 50 423.00 | | 460 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 496.00 | 46 356.00 | 40 857.00 | 38 496.00 |
6T Sur comptes clients | 2 187.00 | 727.00 | 2 187.00 | 2 187.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 473.00 | 727.00 | 2 187.00 | 15 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 968.00 | 47 083.00 | 43 044.00 | 53 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 083.00 | 4 548.00 | |