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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 267.00 | 9 684.00 | 70 583.00 | 80 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 035.00 | 11 422.00 | 70 613.00 | 82 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 736.00 | | 141 736.00 | 141 736.00 |
BZ Autres créances | 24 918.00 | 1 179.00 | 23 739.00 | 24 918.00 |
CF Disponibilités | 145 823.00 | | 145 823.00 | 145 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 291.00 | 1 179.00 | 317 112.00 | 318 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 326.00 | 12 601.00 | 387 725.00 | 400 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 429.00 | 46 523.00 | | 46 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 929.00 | 123 906.00 | | 62 929.00 |
DL TOTAL (I) | 175 358.00 | 236 429.00 | | 175 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 160.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 196.00 | 40 893.00 | | 22 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 815.00 | 278 917.00 | | 147 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 848.00 | 80 131.00 | | 39 848.00 |
EA Autres dettes | 2 356.00 | 1 775.00 | | 2 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 368.00 | 401 877.00 | | 212 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 725.00 | 638 306.00 | | 387 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 368.00 | 401 877.00 | | 212 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 438 416.00 | | 1 438 416.00 | 1 438 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 416.00 | | 1 438 416.00 | 1 438 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 179.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 290.00 | | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 24 533.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 24 533.00 | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 268.00 | 8 860.00 | | 27 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 285.00 | 8 860.00 | | 27 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 715.00 | 15 673.00 | | 1 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 730.00 | 40 846.00 | | 16 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 416.00 | 1 783 573.00 | | 1 467 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 487.00 | 1 659 667.00 | | 1 404 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 929.00 | 123 906.00 | | 62 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 671.00 | | 52 380.00 | 104 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 016.00 | 82 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 016.00 | 80 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 903.00 | | 52 380.00 | 102 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 839.00 | 14 331.00 | 47 748.00 | 44 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 101.00 | 14 331.00 | 47 748.00 | 43 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 179.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 179.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 179.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 815.00 | 147 815.00 | | 147 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 141 736.00 | 141 736.00 | | 141 736.00 |
VB T. V. A. | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 498.00 | 172 498.00 | | 172 498.00 |
VW T.V.A. | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 368.00 | 212 368.00 | | 212 368.00 |