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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 223.00 | 77 771.00 | 452.00 | 78 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 525.00 | 171 354.00 | 103 171.00 | 274 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 648.00 | 270 125.00 | 111 523.00 | 381 648.00 |
BT Marchandises | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 809.00 | | 524 809.00 | 524 809.00 |
BZ Autres créances | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
CF Disponibilités | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 106.00 | | 693 106.00 | 693 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 754.00 | 270 125.00 | 804 629.00 | 1 074 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 321 196.00 | 300 655.00 | | 321 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 108.00 | 20 541.00 | | 40 108.00 |
DL TOTAL (I) | 394 842.00 | 354 735.00 | | 394 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 472.00 | 74 542.00 | | 60 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 967.00 | 6 047.00 | | 4 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 629.00 | 153 252.00 | | 227 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 208.00 | 74 775.00 | | 100 208.00 |
EA Autres dettes | 16 511.00 | 11 266.00 | | 16 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 787.00 | 319 882.00 | | 409 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 629.00 | 674 617.00 | | 804 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 922.00 | 259 410.00 | | 363 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 000.00 | | 1 649.00 | 380 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 100.00 | | 1 649.00 | 351 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 662.00 | 26 463.00 | | 243 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 662.00 | 26 463.00 | | 222 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 629.00 | 227 629.00 | | 227 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 524 809.00 | | | 524 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VB T. V. A. | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 472.00 | 14 607.00 | 45 865.00 | 60 472.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 332.00 | 538 432.00 | 3 900.00 | 542 332.00 |
VW T.V.A. | 62 716.00 | 62 716.00 | | 62 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 787.00 | 363 922.00 | 45 865.00 | 409 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 060.00 | 2 564.00 | | 4 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 947.00 | 54 806.00 | | 46 947.00 |
ST Autres comptes | 129 767.00 | 149 822.00 | | 129 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 724.00 | 48 795.00 | | 51 724.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 21 963.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 477.00 | 1 548.00 | | 4 477.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 441.00 | 955.00 | | 1 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 501.00 | 3 519.00 | | 5 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 238.00 | 235 926.00 | | 303 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 411.00 | 135 185.00 | | 169 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 915.00 | 256 172.00 | | 232 915.00 |