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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 044.00 | 122 453.00 | 4 591.00 | 127 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 301.00 | 118 326.00 | 1 975.00 | 120 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 571.00 | 457 326.00 | 168 244.00 | 625 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 990.00 | | 48 990.00 | 48 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 528.00 | 698 105.00 | 231 423.00 | 929 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 502.00 | | 930 502.00 | 930 502.00 |
BZ Autres créances | 317 207.00 | | 317 207.00 | 317 207.00 |
CF Disponibilités | 338 440.00 | | 338 440.00 | 338 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 495.00 | | 1 602 495.00 | 1 602 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 023.00 | 698 105.00 | 1 833 918.00 | 2 532 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 116.00 | | | 50 116.00 |
DH Report à nouveau | 261 580.00 | | | 261 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -770 816.00 | | | -770 816.00 |
DL TOTAL (I) | -404 121.00 | | | -404 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573 564.00 | | | 1 573 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | | | 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 664.00 | | | 328 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 199.00 | | | 325 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 039.00 | | | 2 238 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 918.00 | | | 1 833 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 039.00 | | | 2 238 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | | | 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 518 675.00 | 6 250.00 | 1 524 925.00 | 1 518 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 675.00 | 6 250.00 | 1 524 925.00 | 1 518 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 202.00 | |
GE Autres charges | | | 17 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -797 180.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -820 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 620.00 | | | 1 716 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 436.00 | | | 2 487 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -770 816.00 | | | -770 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 072.00 | | 10 796.00 | 919 072.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 48 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 929 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 666.00 | | | 134 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 330.00 | | 10 541.00 | 735 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 075.00 | | 255.00 | 49 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 903.00 | 77 202.00 | | 620 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 323.00 | 14 130.00 | | 108 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 580.00 | 63 072.00 | | 512 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 664.00 | 328 664.00 | | 328 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 782.00 | 37 782.00 | | 37 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 467.00 | 52 467.00 | | 52 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 990.00 | | 48 990.00 | 48 990.00 |
UX Autres créances clients | 930 502.00 | | | 930 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | 930 502.00 | | |
VB T. V. A. | 152 970.00 | 152 970.00 | | 152 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 573 170.00 | 1 573 170.00 | | 1 573 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 892.00 | | | 155 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 964.00 | 125 964.00 | | 125 964.00 |
VP Divers | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 293.00 | 30 293.00 | | 30 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 046.00 | 1 264 055.00 | 48 990.00 | 1 313 046.00 |
VW T.V.A. | 217 089.00 | 217 089.00 | | 217 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 039.00 | 2 228 039.00 | | 2 228 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 486.00 | | | 27 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 556 438.00 | | | 556 438.00 |
ST Autres comptes | 503 774.00 | | | 503 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 661.00 | | | 198 661.00 |
YT Sous‐traitance | 79 360.00 | | | 79 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 094.00 | | | 301 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 273.00 | | | 229 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 338 232.00 | | | 1 338 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |