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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 226.00 | 8 502.00 | 724.00 | 9 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 468.00 | 63 783.00 | 7 685.00 | 71 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 441.00 | 144 887.00 | 33 554.00 | 178 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 494.00 | 217 173.00 | 144 321.00 | 361 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 591.00 | 7 093.00 | 165 498.00 | 172 591.00 |
BZ Autres créances | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
CF Disponibilités | 676 123.00 | | 676 123.00 | 676 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 563.00 | 7 093.00 | 859 470.00 | 866 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 056.00 | 224 265.00 | 1 003 791.00 | 1 228 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 102 298.00 | | 102 298.00 | 102 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 073.00 | 81 590.00 | | 136 073.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 097.00 | 340 519.00 | | 229 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 422.00 | | |
DL TOTAL (I) | 419 253.00 | 476 614.00 | | 419 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 571.00 | 209 920.00 | | 34 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 994.00 | 247 564.00 | | 274 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 271.00 | 49 693.00 | | 68 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 306.00 | 112 627.00 | | 95 306.00 |
EA Autres dettes | 3 554.00 | 1 192.00 | | 3 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 841.00 | 94 817.00 | | 107 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 538.00 | 715 814.00 | | 584 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 791.00 | 1 192 429.00 | | 1 003 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 099.00 | 715 814.00 | | 574 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274 994.00 | | | 274 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 063.00 | | 1 164 063.00 | 1 164 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 063.00 | | 1 164 063.00 | 1 164 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422.00 | 2 667.00 | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | 2 667.00 | | 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 479.00 | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 479.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | 2 188.00 | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 362.00 | 1 285 652.00 | | 1 186 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 265.00 | 945 133.00 | | 957 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 097.00 | 340 519.00 | | 229 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 040.00 | | 12 508.00 | 359 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 054.00 | 361 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 726.00 | 9 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 328.00 | 249 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 226.00 | | 1 726.00 | 9 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 136.00 | | 10 102.00 | 248 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 678.00 | | 680.00 | 101 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 313.00 | 25 188.00 | 8 328.00 | 200 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 639.00 | 863.00 | | 7 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 674.00 | 24 325.00 | 8 328.00 | 192 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 991.00 | 274 991.00 | | 274 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 271.00 | 68 271.00 | | 68 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 841.00 | 107 841.00 | | 107 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 164 192.00 | 164 192.00 | | 164 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VB T. V. A. | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 571.00 | 24 132.00 | 10 439.00 | 34 571.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 499.00 | 190 499.00 | | 190 499.00 |
VW T.V.A. | 59 811.00 | 59 811.00 | | 59 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 538.00 | 574 099.00 | 10 439.00 | 584 538.00 |