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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 850.00 | | 83 850.00 | 83 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 559.00 | 227 950.00 | 2 609.00 | 230 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 788.00 | 227 950.00 | 94 838.00 | 322 788.00 |
BT Marchandises | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
BZ Autres créances | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CF Disponibilités | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 916.00 | | 45 916.00 | 45 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 703.00 | 227 950.00 | 140 753.00 | 368 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -98 560.00 | -109 788.00 | | -98 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920.00 | 11 228.00 | | 920.00 |
DL TOTAL (I) | -89 255.00 | -90 175.00 | | -89 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 312.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 344.00 | 183 915.00 | | 179 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 579.00 | 9 033.00 | | 11 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 499.00 | 12 789.00 | | 13 499.00 |
EA Autres dettes | 25 461.00 | 28 641.00 | | 25 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 008.00 | 234 690.00 | | 230 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 753.00 | 144 515.00 | | 140 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 203.00 | 25 314.00 | | 31 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 725.00 | | 1 062.00 | 321 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 850.00 | | | 83 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 496.00 | | 1 062.00 | 229 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 610.00 | 340.00 | | 227 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 610.00 | 340.00 | | 227 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 461.00 | | 25 461.00 | 25 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 179 344.00 | 6 000.00 | 24 000.00 | 179 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 234.00 | 11 855.00 | 8 379.00 | 20 234.00 |
VW T.V.A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 008.00 | 31 203.00 | 49 461.00 | 230 008.00 |