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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 711.00 | 9 515.00 | 6 196.00 | 15 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 406.00 | 10 211.00 | 6 196.00 | 16 406.00 |
060 Stock marchandises | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
072 Créances – Autres | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
084 Disponibilités | 44 124.00 | | 44 124.00 | 44 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 521.00 | | 63 521.00 | 63 521.00 |
110 Total général Actif | 79 927.00 | 10 211.00 | 69 717.00 | 79 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 322 196.00 | 249 402.00 | | 322 196.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 717.00 | 2 132.00 | | 1 717.00 |
230 Autres produits | 728.00 | 539.00 | | 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 641.00 | 252 072.00 | | 324 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278 670.00 | 215 801.00 | | 278 670.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60.00 | 1 595.00 | | -60.00 |
242 Autres charges externes. | 25 901.00 | 20 837.00 | | 25 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 632.00 | | | 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 136.00 | 1 800.00 | | 2 136.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 482.00 | 10 201.00 | | 10 482.00 |
252 Charges sociales | 567.00 | 507.00 | | 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 288.00 | 1 178.00 | | 1 288.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 441.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 041.00 | 252 362.00 | | 319 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 600.00 | -289.00 | | 5 600.00 |
280 Produits financiers | 319.00 | 232.00 | | 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 920.00 | -58.00 | | 5 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |