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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BT Marchandises | 92 289.00 | | 92 289.00 | 92 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BZ Autres créances | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
CF Disponibilités | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 143.00 | | 111 143.00 | 111 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 793.00 | | 115 793.00 | 115 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
DG Autres réserves | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
DH Report à nouveau | -27 869.00 | | | -27 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
DL TOTAL (I) | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555.00 | | | 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 245.00 | | | 44 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
EA Autres dettes | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 583.00 | | | 91 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 793.00 | | | 115 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 583.00 | | | 91 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | | | 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 122.00 | 7 224.00 | 199 346.00 | 192 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 122.00 | 7 224.00 | 199 346.00 | 192 122.00 |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 560.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 611.00 | | | 199 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 875.00 | | | 193 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 245.00 | 44 245.00 | | 44 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 236.00 | | | 236.00 |
VB T. V. A. | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VI Groupe et associés | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VP Divers | 821.00 | | | 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 905.00 | 17 255.00 | 4 650.00 | 21 905.00 |
VW T.V.A. | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 583.00 | 91 583.00 | | 91 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 390.00 | | | 390.00 |
ST Autres comptes | 37 072.00 | | | 37 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 470.00 | | | 38 470.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 424.00 | | | 38 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 357.00 | | | 39 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 269.00 | | | 88 269.00 |