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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 700.00 | 73 796.00 | 17 903.00 | 91 700.00 |
040 Immobilisations financières | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 778.00 | 73 796.00 | 23 981.00 | 97 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
072 Créances – Autres | 63 716.00 | | 63 716.00 | 63 716.00 |
084 Disponibilités | 79 488.00 | | 79 488.00 | 79 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 730.00 | | 158 730.00 | 158 730.00 |
110 Total général Actif | 256 508.00 | 73 796.00 | 182 711.00 | 256 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 247.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 423.00 | 186 080.00 | | 64 423.00 |
222 Production stockée | 706.00 | 9 882.00 | | 706.00 |
224 Production immobilisée | 120.00 | 150.00 | | 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 779.00 | 196 112.00 | | 99 779.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 441.00 | 62 559.00 | | 32 441.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 101.00 | -837.00 | | -4 101.00 |
242 Autres charges externes. | 38 223.00 | 88 981.00 | | 38 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | 869.00 | | 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
252 Charges sociales | 1 190.00 | 2 606.00 | | 1 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 712.00 | 6 596.00 | | 3 712.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 1.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 822.00 | 186 875.00 | | 97 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 957.00 | 9 237.00 | | 1 957.00 |
280 Produits financiers | | 296.00 | | |
294 Charges financières | 164.00 | 387.00 | | 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 1 372.00 | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 750.00 | 7 774.00 | | 1 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 712.00 | | | 97 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66.00 | | | 66.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 596.00 | | | 9 596.00 |