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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 4 574.00 | 3 049.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 054 316.00 | 3 022 692.00 | 1 031 624.00 | 4 054 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
AX Avances et acomptes | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 428 961.00 | 3 053 623.00 | 1 375 337.00 | 4 428 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 835.00 | | 31 835.00 | 31 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 867.00 | | 149 867.00 | 149 867.00 |
BZ Autres créances | 118 918.00 | | 118 918.00 | 118 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 250 806.00 | | 250 806.00 | 250 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 577.00 | | 551 577.00 | 551 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 980 538.00 | 3 053 623.00 | 1 926 914.00 | 4 980 538.00 |
CU Autres participations | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 114 799.00 | | | 114 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
DK Provisions réglementées | 193 779.00 | | | 193 779.00 |
DL TOTAL (I) | 341 059.00 | | | 341 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489 230.00 | | | 1 489 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 767.00 | | | 80 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 855.00 | | | 1 585 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 914.00 | | | 1 926 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 035.00 | | | 395 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 770.00 | | | 50 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 976 765.00 | | 592 653.00 | 3 976 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 457.00 | 4 428 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 457.00 | 4 420 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 968 483.00 | | 592 648.00 | 3 968 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 5.00 | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 949 366.00 | 244 715.00 | 140 457.00 | 2 949 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | 762.00 | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 945 554.00 | 243 953.00 | 140 457.00 | 2 945 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190 480.00 | 47 183.00 | 43 885.00 | 190 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 480.00 | 47 183.00 | 43 885.00 | 190 480.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 183.00 | 43 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 767.00 | 80 767.00 | | 80 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 149 867.00 | 149 867.00 | | 149 867.00 |
VB T. V. A. | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VC Groupe et associés | 72 677.00 | 72 677.00 | | 72 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 489 230.00 | 298 410.00 | 886 396.00 | 1 489 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 643 178.00 | | | 643 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 515.00 | | | 340 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 786.00 | 268 786.00 | | 268 786.00 |
VW T.V.A. | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 855.00 | 395 035.00 | 886 396.00 | 1 585 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2.00 | | | 2.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
ST Autres comptes | 198 738.00 | | | 198 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 570.00 | | | 40 570.00 |
YT Sous‐traitance | 683.00 | | | 683.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138 567.00 | | | 138 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 434.00 | | | 94 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 038.00 | | | 112 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 378.00 | | | 382 378.00 |