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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017.00 | 961.00 | 56.00 | 1 017.00 |
BZ Autres créances | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 165.00 | 7 542.00 | 103 623.00 | 111 165.00 |
CF Disponibilités | 475 082.00 | | 475 082.00 | 475 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 857.00 | 8 503.00 | 583 354.00 | 591 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 857.00 | 8 503.00 | 583 354.00 | 591 857.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 434 848.00 | 466 249.00 | | 434 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 856.00 | -16 401.00 | | -19 856.00 |
DL TOTAL (I) | 579 992.00 | 614 848.00 | | 579 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 840.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 921.00 | 2 288.00 | | 1 921.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 362.00 | 3 239.00 | | 3 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 354.00 | 618 087.00 | | 583 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
FG Production vendue services | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 36.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 005.00 | 36.00 | | 9 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 172.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 037.00 | 172.00 | | 10 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 033.00 | -136.00 | | -1 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 980.00 | 11 820.00 | | 17 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 836.00 | 28 221.00 | | 37 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 856.00 | -16 401.00 | | -19 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 563.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 563.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 447.00 | 1 092.00 | 4 539.00 | 3 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 447.00 | 1 092.00 | 4 539.00 | 3 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 961.00 | | | 961.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 565.00 | 977.00 | | 6 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 526.00 | 977.00 | | 7 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 526.00 | 977.00 | | 7 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 610.00 | 4 593.00 | 1 017.00 | 5 610.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |