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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 159.00 | 13 279.00 | 880.00 | 14 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 916 322.00 | 200 000.00 | 1 716 322.00 | 1 916 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 459 050.00 | 3 238 373.00 | 14 220 677.00 | 17 459 050.00 |
BZ Autres créances | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 667 909.00 | 521 987.00 | 145 921.00 | 667 909.00 |
CF Disponibilités | 8 614 320.00 | | 8 614 320.00 | 8 614 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 282 240.00 | 521 987.00 | 8 760 253.00 | 9 282 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 741 290.00 | 3 760 360.00 | 22 980 930.00 | 26 741 290.00 |
CU Autres participations | 15 523 474.00 | 3 020 000.00 | 12 503 474.00 | 15 523 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 186 839.00 | | | 13 186 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 572 942.00 | | | 572 942.00 |
DG Autres réserves | 2 668 670.00 | | | 2 668 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 596 020.00 | | | -1 596 020.00 |
DL TOTAL (I) | 14 832 431.00 | | | 14 832 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 535.00 | | | 34 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 769 057.00 | | | 6 769 057.00 |
EA Autres dettes | 1 330 903.00 | | | 1 330 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 148 498.00 | | | 8 148 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 980 930.00 | | | 22 980 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 148 498.00 | | | 8 148 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 951 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 080.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 687 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 674 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 722 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 550.00 | | | 140 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 550.00 | | | 140 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 550.00 | | | 140 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 818.00 | | | 1 153 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 839.00 | | | 2 749 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 596 020.00 | | | -1 596 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 302 390.00 | | 156 659.00 | 17 302 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 439 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 459 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 283 137.00 | | 156 659.00 | 17 283 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 521 987.00 | | | 521 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 054 296.00 | 2 687 691.00 | | 1 054 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 054 296.00 | 2 687 691.00 | | 1 054 296.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 687 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 769 057.00 | 6 769 057.00 | | 6 769 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330 903.00 | 1 330 903.00 | | 1 330 903.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 148 498.00 | 8 148 498.00 | | 8 148 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
ST Autres comptes | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 000.00 | | | 45 000.00 |