| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 799.00 | 8 767.00 | 5 031.00 | 13 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 523.00 | 3 969.00 | 4 553.00 | 8 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 656.00 | 12 737.00 | 9 919.00 | 22 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 732.00 | | 105 732.00 | 105 732.00 |
BZ Autres créances | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
CF Disponibilités | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 232.00 | | 149 232.00 | 149 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 888.00 | 12 737.00 | 159 151.00 | 171 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 073.00 | | | 34 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 573.00 | | | -32 573.00 |
DL TOTAL (I) | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 168.00 | | | 48 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 538.00 | | | 59 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 879.00 | | | 40 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 266.00 | | | 149 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 151.00 | | | 159 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 266.00 | | | 149 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 851.00 | | 434 851.00 | 434 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 851.00 | | 434 851.00 | 434 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 722.00 | | | 722.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | | | -357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 334.00 | | | 438 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 908.00 | | | 470 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 573.00 | | | -32 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 483.00 | | 4 457.00 | 18 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285.00 | 22 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285.00 | 22 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 150.00 | | 4 457.00 | 18 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 634.00 | 3 388.00 | 285.00 | 9 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 634.00 | 3 388.00 | 285.00 | 9 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 168.00 | 48 168.00 | | 48 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 280.00 | 46 280.00 | | 46 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 879.00 | 40 879.00 | | 40 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
UX Autres créances clients | 105 732.00 | 105 732.00 | | 105 732.00 |
VB T. V. A. | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 948.00 | 138 615.00 | 333.00 | 138 948.00 |
VW T.V.A. | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 266.00 | 149 266.00 | | 149 266.00 |