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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 902 966.00 | 666 406.00 | 236 560.00 | 902 966.00 |
AP Constructions | 1 787 019.00 | 1 317 038.00 | 469 981.00 | 1 787 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 823.00 | 180 986.00 | 50 838.00 | 231 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 518.00 | 573 945.00 | 147 573.00 | 721 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 939.00 | | 28 939.00 | 28 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 754 420.00 | 2 834 623.00 | 1 919 798.00 | 4 754 420.00 |
BT Marchandises | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 500.00 | | 431 500.00 | 431 500.00 |
BZ Autres créances | 1 195 447.00 | | 1 195 447.00 | 1 195 447.00 |
CF Disponibilités | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 203.00 | | 17 203.00 | 17 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 516.00 | | 1 656 516.00 | 1 656 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 410 936.00 | 2 834 623.00 | 3 576 313.00 | 6 410 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 104 903.00 | | | 1 104 903.00 |
CU Autres participations | 927 713.00 | 95 000.00 | 832 713.00 | 927 713.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
DG Autres réserves | 1 299 540.00 | 1 176 378.00 | | 1 299 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 586.00 | 123 163.00 | | 241 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 576.00 | 1 342 990.00 | | 1 584 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 015.00 | 1 134 164.00 | | 906 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 902.00 | 575 456.00 | | 744 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 175.00 | 40 743.00 | | 44 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 845.00 | 174 272.00 | | 123 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 010.00 | 145 231.00 | | 168 010.00 |
EA Autres dettes | 4 790.00 | 9 415.00 | | 4 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 737.00 | 2 079 280.00 | | 1 991 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 313.00 | 3 422 271.00 | | 3 576 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 625.00 | 1 237 119.00 | | 1 378 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 671.00 | 61 530.00 | | 103 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
FG Production vendue services | 1 508 731.00 | | 1 508 731.00 | 1 508 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 674.00 | | 1 527 674.00 | 1 527 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 532.00 | |
GE Autres charges | | | 9 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 039.00 | 75 394.00 | | 72 039.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 881.00 | 2 718.00 | | 3 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 974.00 | 3 023.00 | | 11 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 991.00 | 51 636.00 | | 7 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 965.00 | 54 659.00 | | 19 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 550.00 | 10 553.00 | | 3 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 991.00 | 10 070.00 | | 7 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 691.00 | 23 146.00 | | 2 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 232.00 | 43 769.00 | | 14 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 733.00 | 10 890.00 | | 5 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 011.00 | 115 887.00 | | 92 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 614.00 | 1 616 594.00 | | 1 634 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 028.00 | 1 493 431.00 | | 1 393 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 586.00 | 123 163.00 | | 241 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 517.00 | 101 745.00 | | 91 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 619 363.00 | | 224 991.00 | 4 619 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 934.00 | 4 754 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 934.00 | 3 643 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 194.00 | | | 153 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 508 269.00 | | 224 991.00 | 3 508 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 652.00 | | | 956 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 681 334.00 | 148 222.00 | 89 934.00 | 2 681 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 680 086.00 | 148 222.00 | 89 934.00 | 2 680 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 146.00 | 48 146.00 | | 48 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 845.00 | 123 845.00 | | 123 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 487.00 | 38 487.00 | | 38 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
UX Autres créances clients | 431 500.00 | 431 500.00 | | 431 500.00 |
VB T. V. A. | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
VC Groupe et associés | 1 109 486.00 | 4 583.00 | 1 104 903.00 | 1 109 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 671.00 | 103 671.00 | | 103 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 344.00 | 233 407.00 | 560 752.00 | 802 344.00 |
VI Groupe et associés | 696 756.00 | 696 756.00 | | 696 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 698.00 | | | 269 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VP Divers | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 730.00 | 50 730.00 | | 50 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 265.00 | 41 265.00 | | 41 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 089.00 | 568 186.00 | 1 104 903.00 | 1 673 089.00 |
VW T.V.A. | 64 988.00 | 64 988.00 | | 64 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 562.00 | 1 378 625.00 | 560 752.00 | 1 947 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 433.00 | 51 198.00 | | 52 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 080.00 | 80 678.00 | | 69 080.00 |
ST Autres comptes | 473 610.00 | 427 903.00 | | 473 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 977.00 | 131 872.00 | | 123 977.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 181 853.00 | 225 370.00 | | 181 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 17 864.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 004.00 | 6 697.00 | | 5 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 437.00 | 57 895.00 | | 57 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 972.00 | 164 583.00 | | 167 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 979.00 | 107 637.00 | | 117 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 666 668.00 | 658 318.00 | | 666 668.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |