| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 431.00 | 2 434.00 | 6 998.00 | 9 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 386.00 | 12 670.00 | 27 716.00 | 40 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 818.00 | 15 103.00 | 34 714.00 | 49 818.00 |
BT Marchandises | 272 850.00 | | 272 850.00 | 272 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 624.00 | | 124 624.00 | 124 624.00 |
BZ Autres créances | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CF Disponibilités | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 438 070.00 | | 438 070.00 | 438 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 888.00 | 15 103.00 | 472 785.00 | 487 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 391.00 | 57 814.00 | | 78 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 020.00 | 20 577.00 | | 7 020.00 |
DL TOTAL (I) | 250 411.00 | 243 391.00 | | 250 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 324.00 | 209 308.00 | | 143 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 993.00 | 994.00 | | 1 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 069.00 | 34 458.00 | | 46 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 989.00 | 15 844.00 | | 30 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 374.00 | 260 603.00 | | 222 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 785.00 | 503 994.00 | | 472 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 766.00 | | 39 051.00 | 10 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 766.00 | | 39 051.00 | 10 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 804.00 | 7 300.00 | 15 103.00 | 7 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 804.00 | 7 300.00 | 15 103.00 | 7 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 069.00 | 46 069.00 | | 46 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 989.00 | 30 989.00 | | 30 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UX Autres créances clients | 124 624.00 | 124 624.00 | | 124 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 324.00 | 7 100.00 | 6 224.00 | 13 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 441.00 | 130 441.00 | | 130 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 374.00 | 216 150.00 | 6 224.00 | 222 374.00 |