| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 232.00 | 6 190.00 | 7 042.00 | 13 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 530 755.00 | 18 672.00 | 512 083.00 | 530 755.00 |
BZ Autres créances | 204 047.00 | | 204 047.00 | 204 047.00 |
CF Disponibilités | 56 151.00 | | 56 151.00 | 56 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 673.00 | 18 672.00 | 775 002.00 | 793 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 906.00 | 24 862.00 | 782 043.00 | 806 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -1 424 372.00 | -1 285 408.00 | | -1 424 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 205.00 | -138 964.00 | | 2 205.00 |
DL TOTAL (I) | -1 406 922.00 | -1 409 127.00 | | -1 406 922.00 |
DP Provisions pour risques | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 402.00 | 198 652.00 | | 198 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 619.00 | 86 509.00 | | 162 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 872.00 | 2 897.00 | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 577.00 | 1 488 204.00 | | 1 528 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 695.00 | 138 095.00 | | 183 695.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | 528.00 | | 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 384.00 | 81 425.00 | | 79 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 074.00 | 1 996 310.00 | | 2 154 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 043.00 | 622 074.00 | | 782 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 619.00 | | | 162 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 924 894.00 | | 924 894.00 | 924 894.00 |
FG Production vendue services | 872 489.00 | | 872 489.00 | 872 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 383.00 | | 1 797 383.00 | 1 797 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 021.00 | |
GE Autres charges | | | 1 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 328.00 | 705.00 | | 36 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 328.00 | 705.00 | | 36 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 34 891.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 327.00 | -34 186.00 | | 36 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 780.00 | 1 781 734.00 | | 1 966 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 575.00 | 1 920 698.00 | | 1 964 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 205.00 | -138 964.00 | | 2 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 719.00 | | 27.00 | 17 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 514.00 | 13 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 288.00 | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 226.00 | 6 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 728.00 | | 27.00 | 4 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 704.00 | | 4 514.00 | 10 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 417.00 | | 3 226.00 | 9 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 891.00 | | | 34 891.00 |
6T Sur comptes clients | 25 388.00 | 10 021.00 | 16 738.00 | 25 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 388.00 | 10 021.00 | 16 738.00 | 25 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 279.00 | 10 021.00 | 16 738.00 | 60 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 577.00 | 1 528 577.00 | | 1 528 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 428.00 | 70 428.00 | | 70 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 617.00 | 42 617.00 | | 42 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 384.00 | 79 384.00 | | 79 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
UX Autres créances clients | 495 453.00 | 495 453.00 | | 495 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 301.00 | | 35 301.00 | 35 301.00 |
VB T. V. A. | 133 780.00 | 133 780.00 | | 133 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 000.00 | 8 144.00 | 189 856.00 | 198 000.00 |
VI Groupe et associés | 162 419.00 | | 162 419.00 | 162 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 567.00 | 69 567.00 | | 69 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 117.00 | 702 221.00 | 39 896.00 | 742 117.00 |
VW T.V.A. | 69 930.00 | 69 930.00 | | 69 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 202.00 | 1 800 928.00 | 352 274.00 | 2 153 202.00 |