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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 337 144.00 | 5 963 161.00 | 2 373 983.00 | 8 337 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 954 468.00 | 1 573 505.00 | 2 380 963.00 | 3 954 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 219.00 | 8 946.00 | 7 273.00 | 16 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 195 185.00 | 1 376 472.00 | 818 712.00 | 2 195 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 043 713.00 | | 2 043 713.00 | 2 043 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 458 826.00 | 35 000.00 | 423 826.00 | 458 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 604.00 | | 18 604.00 | 18 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 748.00 | | 179 748.00 | 179 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 456 342.00 | 8 957 104.00 | 8 499 238.00 | 17 456 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 423.00 | | 142 423.00 | 142 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 740.00 | | 706 740.00 | 706 740.00 |
BZ Autres créances | 1 912 570.00 | | 1 912 570.00 | 1 912 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 666 023.00 | 20 030.00 | 645 993.00 | 666 023.00 |
CF Disponibilités | 11 495 502.00 | | 11 495 502.00 | 11 495 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562 444.00 | | 562 444.00 | 562 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 485 702.00 | 20 030.00 | 15 465 672.00 | 15 485 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 942 045.00 | 8 977 134.00 | 23 964 910.00 | 32 942 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 638 574.00 | | | 638 574.00 |
CU Autres participations | 252 436.00 | 20.00 | 252 416.00 | 252 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 920 489.00 | 4 518 627.00 | | 8 920 489.00 |
DH Report à nouveau | 1 063 456.00 | 1 063 456.00 | | 1 063 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 984 162.00 | 5 101 861.00 | | 4 984 162.00 |
DL TOTAL (I) | 15 023 106.00 | 10 738 945.00 | | 15 023 106.00 |
DP Provisions pour risques | 209 891.00 | 196 422.00 | | 209 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 891.00 | 196 422.00 | | 209 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 878 344.00 | 2 487 536.00 | | 3 878 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 336.00 | 15 019.00 | | 766 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 201.00 | 956 105.00 | | 1 043 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 014 658.00 | 2 571 533.00 | | 3 014 658.00 |
EA Autres dettes | 29 375.00 | 3 014 016.00 | | 29 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 731 913.00 | 9 044 210.00 | | 8 731 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 964 910.00 | 19 979 576.00 | | 23 964 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 299 078.00 | 6 891 702.00 | | 5 299 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 496.00 | | 122 496.00 | 122 496.00 |
FG Production vendue services | 20 541 708.00 | 140 859.00 | 20 682 567.00 | 20 541 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 664 204.00 | 140 859.00 | 20 805 063.00 | 20 664 204.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 100 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 231 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 198 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 420 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 118 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 723 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 469.00 | |
GE Autres charges | | | 2 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 950 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 281 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 157.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 112.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 231 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 324 721.00 | 244 533.00 | | 324 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 223.00 | 4 466.00 | | 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 879.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 951.00 | 48 594.00 | | 26 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 951.00 | 51 474.00 | | 26 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 315.00 | 22 111.00 | | 147 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 315.00 | 22 381.00 | | 147 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 364.00 | 29 093.00 | | -120 364.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 689 999.00 | | | 689 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -562 633.00 | -955 199.00 | | -562 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 346 641.00 | 19 803 583.00 | | 23 346 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 362 480.00 | 14 701 722.00 | | 18 362 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 984 162.00 | 5 101 861.00 | | 4 984 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 861 117.00 | | 4 796 800.00 | 12 861 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 909 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 664.00 | 64 911.00 | 17 456 342.00 | 136 664.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 664.00 | 35 362.00 | 12 291 612.00 | 136 664.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 549.00 | 4 255 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 197 830.00 | | 2 265 808.00 | 10 197 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120 235.00 | | 2 139 430.00 | 2 120 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 052.00 | | 391 563.00 | 543 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 202 318.00 | 1 723 076.00 | 3 309.00 | 7 202 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 066 696.00 | 1 469 972.00 | | 6 066 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 622.00 | 253 104.00 | 3 309.00 | 1 135 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 35 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 422.00 | 13 469.00 | | 196 422.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 088.00 | 10 942.00 | | 9 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 088.00 | 45 962.00 | | 9 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 510.00 | 59 431.00 | | 205 510.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 469.00 | | |
UG ‐ Financières | | 45 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 201.00 | 1 043 201.00 | | 1 043 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 587 675.00 | 1 587 675.00 | | 1 587 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 845 794.00 | 845 794.00 | | 845 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 458 826.00 | 458 826.00 | | 458 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 748.00 | 179 748.00 | | 179 748.00 |
UX Autres créances clients | 706 740.00 | 706 740.00 | | 706 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VB T. V. A. | 161 432.00 | 161 432.00 | | 161 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 873 125.00 | 440 290.00 | 2 070 706.00 | 3 873 125.00 |
VI Groupe et associés | 751 688.00 | 751 688.00 | | 751 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 836 403.00 | | | 1 836 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 200.00 | | | 446 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 685 971.00 | 1 685 971.00 | | 1 685 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 963.00 | 236 963.00 | | 236 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 297.00 | 50 297.00 | | 50 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562 444.00 | 562 444.00 | | 562 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 820 329.00 | 3 820 329.00 | | 3 820 329.00 |
VW T.V.A. | 344 225.00 | 344 225.00 | | 344 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 731 913.00 | 5 299 078.00 | 2 070 706.00 | 8 731 913.00 |