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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 140.00 | 123 456.00 | 3 684.00 | 127 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 292.00 | | 61 292.00 | 61 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 936.00 | 147 959.00 | 64 976.00 | 212 936.00 |
BT Marchandises | 298 607.00 | 32 084.00 | 266 523.00 | 298 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BZ Autres créances | 541 139.00 | | 541 139.00 | 541 139.00 |
CF Disponibilités | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 447.00 | 32 084.00 | 811 364.00 | 843 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 383.00 | 180 043.00 | 876 340.00 | 1 056 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
DG Autres réserves | -348 506.00 | -208 793.00 | | -348 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 783.00 | -139 713.00 | | -195 783.00 |
DL TOTAL (I) | -525 953.00 | -330 169.00 | | -525 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 709.00 | 843 855.00 | | 842 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 650.00 | 4 408.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 337.00 | 249 944.00 | | 485 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 254.00 | 37 948.00 | | 71 254.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 293.00 | 1 136 155.00 | | 1 402 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 340.00 | 805 986.00 | | 876 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 175.00 | | 462 175.00 | 462 175.00 |
FG Production vendue services | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 001.00 | | 463 001.00 | 463 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 510.00 | 479 529.00 | | 476 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 293.00 | 619 242.00 | | 672 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 783.00 | -139 713.00 | | -195 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 936.00 | | | 212 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 644.00 | | | 151 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 292.00 | | | 61 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 080.00 | 1 880.00 | | 146 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 080.00 | 1 880.00 | | 146 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 717.00 | | 8 633.00 | 40 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 717.00 | | 8 633.00 | 40 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 717.00 | | 8 633.00 | 40 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 337.00 | 485 337.00 | | 485 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 292.00 | | 61 292.00 | 61 292.00 |
UX Autres créances clients | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VB T. V. A. | 61 382.00 | 61 382.00 | | 61 382.00 |
VC Groupe et associés | 471 549.00 | 471 549.00 | | 471 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
VI Groupe et associés | 842 709.00 | 842 709.00 | | 842 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 972.00 | 543 680.00 | 61 292.00 | 604 972.00 |
VW T.V.A. | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 643.00 | 1 399 551.00 | 1 092.00 | 1 400 643.00 |