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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 689.00 | 111 689.00 | | 111 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 409.00 | 119 542.00 | 92 867.00 | 212 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BT Marchandises | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 303.00 | 1 780.00 | 6 523.00 | 8 303.00 |
BZ Autres créances | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
CF Disponibilités | 28 566.00 | | 28 566.00 | 28 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 808.00 | 1 780.00 | 64 028.00 | 65 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 217.00 | 121 322.00 | 156 896.00 | 278 217.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 23 609.00 | 22 953.00 | | 23 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 659.00 | 656.00 | | -19 659.00 |
DL TOTAL (I) | 12 372.00 | 32 031.00 | | 12 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 694.00 | 25 000.00 | | 28 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 352.00 | 30 489.00 | | 2 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 969.00 | 38 908.00 | | 82 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 509.00 | 20 464.00 | | 30 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 523.00 | 114 861.00 | | 144 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 896.00 | 146 892.00 | | 156 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 523.00 | 114 861.00 | | 144 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
FG Production vendue services | 154 714.00 | | 154 714.00 | 154 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 461.00 | | 164 461.00 | 164 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 780.00 | |
GE Autres charges | | | 12 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 639.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -639.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 009.00 | 233 699.00 | | 175 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 668.00 | 233 043.00 | | 194 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 659.00 | 656.00 | | -19 659.00 |