| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 647 897.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 35 200.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 626.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 411 593.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 148 164.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 246 480.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 448 157.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 256 566.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 717 492.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 70 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 540 090.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 385 902.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 14 418 207.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 31 664 687.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 5 150 846.00 | 6 588 260.00 | | 5 150 846.00 |
DL TOTAL (I) | 9 402 834.00 | 8 141 737.00 | | 9 402 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 108.00 | 91 778.00 | | 90 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 816 145.00 | 773 700.00 | | 816 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 811 514.00 | 12 272 688.00 | | 9 811 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 268 204.00 | 4 864 009.00 | | 5 268 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 762 751.00 | 1 684 058.00 | | 1 762 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
EA Autres dettes | 2 482 223.00 | 507 567.00 | | 2 482 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 736.00 | 403.00 | | 14 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 340 737.00 | 19 328 725.00 | | 19 340 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 664 687.00 | 30 354 885.00 | | 31 664 687.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 4 225 988.00 | 1 527 477.00 | | 4 225 988.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 104 971.00 | 2 110 723.00 | | 2 104 971.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 104 971.00 | 2 110 723.00 | | 2 104 971.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 726 037.00 | 681 922.00 | | 726 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 799 149.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 050 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 849 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 323 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 582 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 079 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 322 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 458 644.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 918.00 | |
GE Autres charges | | | 212 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 369 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 954 576.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 714.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 206 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 771 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 348 704.00 | 260 847.00 | | 3 348 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 348 704.00 | 260 847.00 | | 3 348 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 472.00 | 261 031.00 | | 362 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 472.00 | 261 031.00 | | 362 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 986 232.00 | -184.00 | | 2 986 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 903 438.00 | 823 684.00 | | 903 438.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 853 938.00 | 1 937 833.00 | | 4 853 938.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 858 304.00 | 1 937 833.00 | | 4 858 304.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 632 316.00 | 410 358.00 | | 632 316.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 225 988.00 | 1 527 477.00 | | 4 225 988.00 |