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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AH Fonds commercial | 342 870.00 | | 342 870.00 | 342 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 088.00 | 5 097.00 | 7 991.00 | 13 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 377.00 | 132 110.00 | 31 267.00 | 163 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BF Prêts | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 569.00 | 137 207.00 | 441 363.00 | 578 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 651.00 | 3 409.00 | 87 242.00 | 90 651.00 |
BZ Autres créances | 20 837.00 | | 20 837.00 | 20 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 289 171.00 | | 289 171.00 | 289 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 990.00 | 3 409.00 | 402 581.00 | 405 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 560.00 | 140 616.00 | 843 944.00 | 984 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 513 589.00 | 439 420.00 | | 513 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 083.00 | 131 309.00 | | 126 083.00 |
DL TOTAL (I) | 648 056.00 | 579 114.00 | | 648 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 763.00 | 92 427.00 | | 85 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 193.00 | 9 627.00 | | 4 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 320.00 | 20 898.00 | | 13 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 591.00 | 122 142.00 | | 92 591.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 2.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 887.00 | 245 095.00 | | 195 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 944.00 | 824 208.00 | | 843 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 792.00 | 242 828.00 | | 125 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 880.00 | | 26 169.00 | 552 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 578 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480.00 | 176 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 870.00 | | | 384 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 177.00 | | 22 768.00 | 154 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 833.00 | | 3 402.00 | 13 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 510.00 | 12 825.00 | 129.00 | 124 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 510.00 | 12 825.00 | 129.00 | 124 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 591.00 | 92 591.00 | | 92 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
UP Prêts | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
UX Autres créances clients | 90 651.00 | 90 651.00 | | 90 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 763.00 | 15 667.00 | 70 096.00 | 85 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 664.00 | | | 86 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 419.00 | 116 410.00 | 17 010.00 | 133 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 887.00 | 125 792.00 | 70 096.00 | 195 887.00 |