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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 457 582.00 | 17 542 582.00 | 2 915 000.00 | 20 457 582.00 |
BZ Autres créances | 106 177.00 | | 106 177.00 | 106 177.00 |
CF Disponibilités | 28 374.00 | | 28 374.00 | 28 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 550.00 | | 134 550.00 | 134 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 592 132.00 | 17 542 582.00 | 3 049 550.00 | 20 592 132.00 |
CU Autres participations | 20 442 582.00 | 17 542 582.00 | 2 900 000.00 | 20 442 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 564 150.00 | 1 564 150.00 | | 1 564 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 589 000.00 | 589 000.00 | | 589 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 413 477.00 | -1 476 062.00 | | -3 413 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 518.00 | -1 937 416.00 | | -212 518.00 |
DK Provisions réglementées | 216 927.00 | 216 927.00 | | 216 927.00 |
DL TOTAL (I) | -1 220 239.00 | -1 007 720.00 | | -1 220 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 140.00 | 475 855.00 | | 196 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 488 897.00 | 3 181 571.00 | | 3 488 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 752.00 | 445 546.00 | | 584 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 843.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 269 789.00 | 4 106 815.00 | | 4 269 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 550.00 | 3 099 095.00 | | 3 049 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 410.00 | 1 748 029.00 | | 700 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 340.00 | | | -2 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 913.00 | -19 379.00 | | -44 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 000.00 | 306 964.00 | | 260 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 518.00 | 2 244 380.00 | | 472 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 518.00 | -1 937 416.00 | | -212 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 457 582.00 | | 610 000.00 | 20 457 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 610 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610 000.00 | 20 457 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610 000.00 | 20 457 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 457 582.00 | | 610 000.00 | 20 457 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 216 927.00 | | | 216 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 542 582.00 | | | 17 542 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 759 509.00 | | | 17 759 509.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 900 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 752.00 | 584 752.00 | | 584 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 103 837.00 | 103 837.00 | | 103 837.00 |
VC Groupe et associés | 57 848.00 | 57 848.00 | | 57 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 000.00 | 60 000.00 | 135 000.00 | 195 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 488 897.00 | 54 518.00 | 3 434 379.00 | 3 488 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 177.00 | 106 177.00 | 15 000.00 | 121 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 269 789.00 | 700 410.00 | 3 569 379.00 | 4 269 789.00 |