| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 606.00 | 6 606.00 | 15 000.00 | 21 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 009.00 | 6 628.00 | 18 380.00 | 25 009.00 |
BZ Autres créances | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 094.00 | | 112 094.00 | 112 094.00 |
CF Disponibilités | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 585.00 | 6 628.00 | 141 956.00 | 148 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 191.00 | 13 235.00 | 156 956.00 | 170 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 662.00 | 94 645.00 | | 94 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90.00 | 17.00 | | -90.00 |
DL TOTAL (I) | 116 573.00 | 116 662.00 | | 116 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 956.00 | 55 500.00 | | 30 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 990.00 | 1 849.00 | | 2 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 174.00 | 4 714.00 | | 6 174.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 11 334.00 | | 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 384.00 | 75 043.00 | | 40 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 956.00 | 191 705.00 | | 156 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 384.00 | 75 043.00 | | 40 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
FG Production vendue services | 27 434.00 | | 27 434.00 | 27 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 019.00 | | 37 019.00 | 37 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 691.00 | 4 566.00 | | 21 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 015.00 | 46 492.00 | | 60 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 105.00 | 46 475.00 | | 60 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90.00 | 17.00 | | -90.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VI Groupe et associés | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
VW T.V.A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 384.00 | 40 384.00 | | 40 384.00 |