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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 325.00 | 199 325.00 | | 199 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 434.00 | 74 434.00 | | 74 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 429.00 | 273 759.00 | 11 670.00 | 285 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 730.00 | 55 248.00 | 777 482.00 | 832 730.00 |
BZ Autres créances | 4 222 459.00 | | 4 222 459.00 | 4 222 459.00 |
CF Disponibilités | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 070 147.00 | 55 248.00 | 5 014 900.00 | 5 070 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 355 576.00 | 329 006.00 | 5 026 570.00 | 5 355 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
DH Report à nouveau | 2 440 620.00 | 2 291 512.00 | | 2 440 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 201.00 | 149 108.00 | | 41 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 580 450.00 | 2 539 249.00 | | 2 580 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140 447.00 | 899 621.00 | | 1 140 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 205.00 | 19 710.00 | | 23 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 426.00 | 172 371.00 | | 186 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 096 042.00 | 1 105 466.00 | | 1 096 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 120.00 | 2 197 169.00 | | 2 446 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 026 570.00 | 4 736 418.00 | | 5 026 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 984 574.00 | | 1 984 574.00 | 1 984 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 574.00 | | 1 984 574.00 | 1 984 574.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 960.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 972.00 | 67 033.00 | | 19 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 862.00 | 2 781 722.00 | | 2 197 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 661.00 | 2 632 614.00 | | 2 156 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 201.00 | 149 108.00 | | 41 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 719.00 | | | 288 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 290.00 | 14 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 290.00 | 285 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 325.00 | | | 199 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 434.00 | | | 74 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 759.00 | | | 273 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 325.00 | | | 199 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 434.00 | | | 74 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 287.00 | 1 960.00 | | 53 287.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 287.00 | 1 960.00 | | 53 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 056.00 | 51 056.00 | | 51 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 058.00 | 44 058.00 | | 44 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 096 042.00 | 1 096 042.00 | | 1 096 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
UX Autres créances clients | 832 730.00 | 832 730.00 | | 832 730.00 |
VB T. V. A. | 37 842.00 | 37 842.00 | | 37 842.00 |
VC Groupe et associés | 4 136 748.00 | 4 136 748.00 | | 4 136 748.00 |
VI Groupe et associés | 1 140 447.00 | 1 140 447.00 | | 1 140 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 061.00 | 47 061.00 | | 47 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 066 859.00 | 5 055 189.00 | 11 670.00 | 5 066 859.00 |
VW T.V.A. | 78 094.00 | 78 094.00 | | 78 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 120.00 | 2 446 120.00 | | 2 446 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |