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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 617.00 | 48 848.00 | 4 769.00 | 53 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 076.00 | 253 983.00 | 1 093.00 | 255 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 831.00 | 305 556.00 | 109 275.00 | 414 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 911.00 | | 99 911.00 | 99 911.00 |
BZ Autres créances | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 65 054.00 | | 65 054.00 | 65 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 841.00 | | 189 841.00 | 189 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 672.00 | 305 556.00 | 299 116.00 | 604 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 907.00 | 68 907.00 | | 68 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
DG Autres réserves | 84 154.00 | 75 020.00 | | 84 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 123.00 | 27 214.00 | | 3 123.00 |
DL TOTAL (I) | 163 075.00 | 178 032.00 | | 163 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 11 193.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 603.00 | 11 804.00 | | 12 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 508.00 | 85 468.00 | | 68 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 618.00 | 58 190.00 | | 52 618.00 |
EA Autres dettes | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 042.00 | 166 655.00 | | 136 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 116.00 | 344 687.00 | | 299 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 042.00 | 155 543.00 | | 136 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 821.00 | | 742 821.00 | 742 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 821.00 | | 742 821.00 | 742 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 071.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 950.00 | 905.00 | | 1 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 992.00 | 713.00 | | 2 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 897.00 | 716 126.00 | | 744 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 774.00 | 688 911.00 | | 741 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 123.00 | 27 214.00 | | 3 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 746.00 | | 3 099.00 | 412 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 014.00 | 414 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 014.00 | 308 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 816.00 | | | 101 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 608.00 | | 3 099.00 | 306 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 499.00 | 3 071.00 | 1 014.00 | 303 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 774.00 | 3 071.00 | 1 014.00 | 300 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 508.00 | 68 508.00 | | 68 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
UX Autres créances clients | 99 911.00 | | | 99 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | | | 244.00 |
VB T. V. A. | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 260.00 | 121 260.00 | | 121 260.00 |
VW T.V.A. | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 042.00 | 136 042.00 | | 136 042.00 |