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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 313 991.00 | 3 149 911.00 | 164 080.00 | 3 313 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 888 924.00 | | 2 888 924.00 | 2 888 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 437.00 | 21 829.00 | 18 608.00 | 40 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 754.00 | | 36 754.00 | 36 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 285 106.00 | 3 176 741.00 | 3 108 366.00 | 6 285 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 364.00 | | 449 364.00 | 449 364.00 |
BZ Autres créances | 663 288.00 | | 663 288.00 | 663 288.00 |
CF Disponibilités | 303 383.00 | | 303 383.00 | 303 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 401.00 | | 1 421 401.00 | 1 421 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 706 508.00 | 3 176 741.00 | 4 529 767.00 | 7 706 508.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 463.00 | 36 546.00 | | 200 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 859.00 | 163 916.00 | | 472 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 958 450.00 | 628 450.00 | | 958 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 773.00 | 938 913.00 | | 1 741 773.00 |
DN Avances conditionnées | 820 000.00 | 150 000.00 | | 820 000.00 |
DO TOTAL (II) | 820 000.00 | 150 000.00 | | 820 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399 047.00 | 278 362.00 | | 1 399 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 094.00 | 303 694.00 | | 149 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 302.00 | 179 183.00 | | 97 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 478.00 | 73 379.00 | | 109 478.00 |
EA Autres dettes | 15 072.00 | 11 161.00 | | 15 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 994.00 | 845 782.00 | | 1 967 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 529 767.00 | 1 934 695.00 | | 4 529 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 994.00 | | | 1 967 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 399 047.00 | | | 1 399 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FG Production vendue services | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 800.00 | | 134 800.00 | 134 800.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 458 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 629 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 030.00 | |
GE Autres charges | | | 53 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 53 377.00 | | | 53 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -490 706.00 | | | -490 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639 127.00 | | | 2 639 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 268.00 | | | 2 166 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 859.00 | | | 472 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 802 061.00 | | 2 483 045.00 | 3 802 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 285 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 202 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 744 820.00 | | 2 458 095.00 | 3 744 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 437.00 | | | 40 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 804.00 | | 24 950.00 | 16 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 302.00 | 97 302.00 | | 97 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 563.00 | 49 563.00 | | 49 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 754.00 | | 36 754.00 | 36 754.00 |
UX Autres créances clients | 449 364.00 | 449 364.00 | | 449 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VB T. V. A. | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 399 047.00 | 1 399 047.00 | | 1 399 047.00 |
VI Groupe et associés | 149 094.00 | 149 094.00 | | 149 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 499 237.00 | 499 237.00 | | 499 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 773.00 | 1 118 018.00 | 36 754.00 | 1 154 773.00 |
VW T.V.A. | 50 585.00 | 50 585.00 | | 50 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 994.00 | 1 967 994.00 | | 1 967 994.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |