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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | 9 351.00 | 2 649.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 95 734.00 | 89 466.00 | 6 268.00 | 95 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 714.00 | 40 328.00 | 68 385.00 | 108 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 238.00 | 50 535.00 | 31 703.00 | 82 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 703.00 | 189 681.00 | 229 023.00 | 418 703.00 |
BN En cours de production de biens | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BT Marchandises | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 314.00 | 8 115.00 | 186 199.00 | 194 314.00 |
BZ Autres créances | 31 025.00 | | 31 025.00 | 31 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 601.00 | | 20 601.00 | 20 601.00 |
CF Disponibilités | 87 422.00 | | 87 422.00 | 87 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 711.00 | 8 115.00 | 329 595.00 | 337 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 414.00 | 197 796.00 | 558 618.00 | 756 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
DH Report à nouveau | 274 500.00 | | | 274 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 471.00 | | | -140 471.00 |
DL TOTAL (I) | 321 852.00 | | | 321 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 716.00 | | | 29 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 695.00 | | | 141 695.00 |
EA Autres dettes | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 766.00 | | | 236 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 618.00 | | | 558 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 901.00 | | | 215 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 520.00 | | 41 934.00 | 393 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 750.00 | 418 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 750.00 | 298 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 742.00 | | 31 694.00 | 283 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 309.00 | | 10 240.00 | 18 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 497.00 | 28 142.00 | 13 958.00 | 175 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 497.00 | 28 142.00 | 13 958.00 | 175 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 972.00 | 67 972.00 | | 67 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
UP Prêts | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
UX Autres créances clients | 184 594.00 | | | 184 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
VB T. V. A. | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 716.00 | 8 851.00 | 20 865.00 | 29 716.00 |
VI Groupe et associés | 30 732.00 | 30 732.00 | | 30 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 873.00 | 225 340.00 | 28 534.00 | 253 873.00 |
VW T.V.A. | 49 261.00 | 49 261.00 | | 49 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 766.00 | 215 901.00 | 20 865.00 | 236 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
ST Autres comptes | 137 531.00 | | | 137 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 075.00 | | | 50 075.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
YT Sous‐traitance | 61 334.00 | | | 61 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 918.00 | | | 167 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 233.00 | | | 68 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 153.00 | | | 272 153.00 |