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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 040.00 | 98 402.00 | 637.00 | 99 040.00 |
AH Fonds commercial | 888 843.00 | | 888 843.00 | 888 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 417.00 | 108 255.00 | 13 161.00 | 121 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 409.00 | 433 068.00 | 101 341.00 | 534 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 608.00 | 639 726.00 | 1 023 882.00 | 1 663 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
BP En cours de production de services | 293 827.00 | | 293 827.00 | 293 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 105.00 | 31 856.00 | 966 249.00 | 998 105.00 |
BZ Autres créances | 78 847.00 | | 78 847.00 | 78 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 401.00 | | 356 401.00 | 356 401.00 |
CF Disponibilités | 934 871.00 | | 934 871.00 | 934 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 364.00 | 31 856.00 | 2 679 508.00 | 2 711 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 374 973.00 | 671 582.00 | 3 703 390.00 | 4 374 973.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
DG Autres réserves | 809 521.00 | | | 809 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 277.00 | | | 40 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 298.00 | | | 2 032 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 236.00 | | | 1 032 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 182.00 | | | 90 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 532.00 | | | 524 532.00 |
EA Autres dettes | 24 019.00 | | | 24 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 091.00 | | | 1 671 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 390.00 | | | 3 703 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 468.00 | | | 1 055 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238 174.00 | | | 238 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 638 499.00 | | 3 638 499.00 | 3 638 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 638 499.00 | | 3 638 499.00 | 3 638 499.00 |
FM Production stockée | | | 18 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 707 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 917 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 828.00 | |
GE Autres charges | | | 8 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 689 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 919.00 | | | -17 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 732 768.00 | | | 3 732 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 692 490.00 | | | 3 692 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 277.00 | | | 40 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 267.00 | | | 151 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 335.00 | | 52 012.00 | 1 616 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 100.00 | 19 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 739.00 | 1 663 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 639.00 | 655 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987 884.00 | | | 987 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 551.00 | | 51 914.00 | 604 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 900.00 | | 98.00 | 23 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 771.00 | 31 715.00 | 242.00 | 607 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 869.00 | 2 533.00 | | 95 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 902.00 | 29 182.00 | 242.00 | 511 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 183.00 | 90 183.00 | | 90 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 532.00 | 524 532.00 | | 524 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
UX Autres créances clients | 998 105.00 | 998 105.00 | | 998 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 174.00 | 238 174.00 | | 238 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 062.00 | 178 438.00 | 615 624.00 | 794 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 151.00 | | | 123 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 848.00 | 78 848.00 | | 78 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 762.00 | 1 103 863.00 | 17 898.00 | 1 121 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 092.00 | 1 055 468.00 | 615 624.00 | 1 671 092.00 |