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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 164.00 | 43 485.00 | 333 679.00 | 377 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 578.00 | 43 736.00 | 353 842.00 | 397 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 477.00 | | 86 477.00 | 86 477.00 |
BZ Autres créances | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
CF Disponibilités | 57 286.00 | | 57 286.00 | 57 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 889.00 | | 160 889.00 | 160 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 467.00 | 43 736.00 | 514 731.00 | 558 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 258.00 | | | 160 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
DL TOTAL (I) | 178 089.00 | | | 178 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 675.00 | | | 262 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 706.00 | | | 64 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 641.00 | | | 336 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 730.00 | | | 514 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 641.00 | | | 336 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 260.00 | | 773 260.00 | 773 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 260.00 | | 773 260.00 | 773 260.00 |
FQ Autres produits | | | 18 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 225.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 771.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 323.00 | | | 40 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 077.00 | | | 852 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 631.00 | | | 842 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 928.00 | | 241 650.00 | 310 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 000.00 | 377 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 514.00 | | 241 650.00 | 290 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 486.00 | 45 225.00 | 134 975.00 | 133 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 235.00 | 45 225.00 | 134 975.00 | 133 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 486.00 | 34 486.00 | | 34 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 86 477.00 | 86 477.00 | | 86 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VB T. V. A. | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VC Groupe et associés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 675.00 | 262 675.00 | | 262 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 008.00 | | | 64 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 060.00 | 104 060.00 | | 104 060.00 |
VW T.V.A. | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 641.00 | 336 641.00 | | 336 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 131 975.00 | | | 131 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
YT Sous‐traitance | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 955.00 | | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 671.00 | | | 184 671.00 |