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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 976.00 | 58 747.00 | 13 229.00 | 71 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 756.00 | 66 027.00 | 65 729.00 | 131 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
BN En cours de production de biens | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 520.00 | | 110 520.00 | 110 520.00 |
BZ Autres créances | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
CF Disponibilités | 153 759.00 | | 153 759.00 | 153 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 171.00 | | 298 171.00 | 298 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 927.00 | 66 027.00 | 363 900.00 | 429 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63 642.00 | 70 089.00 | | 63 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 574.00 | 63 553.00 | | 90 574.00 |
DL TOTAL (I) | 264 215.00 | 243 642.00 | | 264 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 744.00 | 1 734.00 | | 1 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 579.00 | 28 649.00 | | 44 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 437.00 | 39 149.00 | | 50 437.00 |
EA Autres dettes | 2 925.00 | 1 280.00 | | 2 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 685.00 | 70 812.00 | | 99 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 900.00 | 314 453.00 | | 363 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 685.00 | 70 812.00 | | 99 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 146.00 | | | 134 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 390.00 | 131 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 390.00 | 79 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 646.00 | | | 81 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 751.00 | 10 667.00 | 2 390.00 | 57 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 751.00 | 10 667.00 | 2 390.00 | 57 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 579.00 | 44 579.00 | | 44 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 110 520.00 | 110 520.00 | | 110 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VB T. V. A. | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VI Groupe et associés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 561.00 | 126 561.00 | | 126 561.00 |
VW T.V.A. | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 685.00 | 99 685.00 | | 99 685.00 |