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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 216.00 | 4 943.00 | 1 274.00 | 6 216.00 |
AP Constructions | 38 326.00 | 16 163.00 | 22 163.00 | 38 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 619.00 | 138 356.00 | 98 262.00 | 236 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 526.00 | 159 462.00 | 136 064.00 | 295 526.00 |
BT Marchandises | 57 477.00 | | 57 477.00 | 57 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 567.00 | | 179 567.00 | 179 567.00 |
BZ Autres créances | 203 728.00 | | 203 728.00 | 203 728.00 |
CF Disponibilités | 593 476.00 | | 593 476.00 | 593 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 874.00 | | 92 874.00 | 92 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 554.00 | | 1 129 554.00 | 1 129 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 080.00 | 159 462.00 | 1 265 618.00 | 1 425 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 106 999.00 | 106 999.00 | | 106 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 066.00 | 175 741.00 | | 252 066.00 |
DL TOTAL (I) | 375 834.00 | 299 509.00 | | 375 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 701.00 | 182 997.00 | | 170 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430 268.00 | 347 643.00 | | 430 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 060.00 | 69 861.00 | | 117 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 901.00 | 152 737.00 | | 146 901.00 |
EA Autres dettes | 24 854.00 | 4 475.00 | | 24 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 784.00 | 757 713.00 | | 889 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 618.00 | 1 057 222.00 | | 1 265 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 434.00 | 587 012.00 | | 881 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 993.00 | 32 881.00 | 17 413.00 | 143 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 861.00 | 82.00 | | 4 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 132.00 | 32 800.00 | 17 413.00 | 139 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 060.00 | 117 060.00 | | 117 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 901.00 | 146 901.00 | | 146 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 701.00 | 162 351.00 | 8 350.00 | 170 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 169.00 | 476 169.00 | | 476 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 534.00 | 476 169.00 | 14 365.00 | 490 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 515.00 | 451 165.00 | 8 350.00 | 459 515.00 |