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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 154 384.00 | | 154 384.00 | 154 384.00 |
BZ Autres créances | 141 906.00 | | 141 906.00 | 141 906.00 |
CF Disponibilités | 254 036.00 | | 254 036.00 | 254 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 326.00 | | 550 326.00 | 550 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 326.00 | | 550 326.00 | 550 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 257 542.00 | | | 257 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18.00 | | | 18.00 |
DL TOTAL (I) | 265 944.00 | | | 265 944.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 112.00 | | | 241 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
EA Autres dettes | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -481.00 | | | -481.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 382.00 | | | 264 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 326.00 | | | 550 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 382.00 | | | 264 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 839 083.00 | | 839 083.00 | 839 083.00 |
FG Production vendue services | -18 608.00 | | -18 608.00 | -18 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 475.00 | | 820 475.00 | 820 475.00 |
FM Production stockée | | | -687 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7.00 | | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 885.00 | | | 143 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 867.00 | | | 143 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18.00 | | | 18.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 751.00 | 20 000.00 | 5 751.00 | 5 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 751.00 | 20 000.00 | 5 751.00 | 5 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 112.00 | 241 112.00 | | 241 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | -481.00 | -481.00 | | -481.00 |
VB T. V. A. | 100 719.00 | 100 719.00 | | 100 719.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 122.00 | 35 122.00 | | 35 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 906.00 | 141 906.00 | | 141 906.00 |
VW T.V.A. | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 382.00 | 264 382.00 | | 264 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 957.00 | | | -1 957.00 |
ST Autres comptes | 306.00 | | | 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 316.00 | | | 165 316.00 |
ZE Dividendes | 386 000.00 | | | 386 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |