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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 732.00 | 124 103.00 | 629.00 | 124 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 004.00 | 62 374.00 | 72 631.00 | 135 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 480.00 | 334 387.00 | 155 093.00 | 489 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 173.00 | | 35 173.00 | 35 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 337 587.00 | | 337 587.00 | 337 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 529.00 | 520 863.00 | 618 666.00 | 1 139 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 873.00 | | 66 873.00 | 66 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 068.00 | | 28 068.00 | 28 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 410 651.00 | 365 135.00 | 2 045 516.00 | 2 410 651.00 |
BZ Autres créances | 262 727.00 | | 262 727.00 | 262 727.00 |
CF Disponibilités | 349 649.00 | | 349 649.00 | 349 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 132 564.00 | 365 135.00 | 2 767 429.00 | 3 132 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 093.00 | 885 998.00 | 3 386 095.00 | 4 272 093.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 517 408.00 | 482 814.00 | | 517 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 809.00 | 34 594.00 | | 40 809.00 |
DL TOTAL (I) | 668 217.00 | 627 408.00 | | 668 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 185.00 | 226 609.00 | | 168 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 666 321.00 | 1 273 839.00 | | 1 666 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 617.00 | | | 36 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 044.00 | 367 089.00 | | 242 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 600.00 | 431 174.00 | | 573 600.00 |
EA Autres dettes | 31 111.00 | 741.00 | | 31 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 717 878.00 | 2 299 452.00 | | 2 717 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 095.00 | 2 926 860.00 | | 3 386 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 574 295.00 | 2 132 320.00 | | 2 574 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 666 321.00 | | | 1 666 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 947.00 | | 25 947.00 | 25 947.00 |
FG Production vendue services | 1 847 642.00 | | 1 847 642.00 | 1 847 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 589.00 | | 1 873 589.00 | 1 873 589.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 470.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 656.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 584.00 | 8 756.00 | | 3 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 584.00 | 8 756.00 | | 3 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 758.00 | 16 674.00 | | 14 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | 103 261.00 | | 77.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 834.00 | 124 620.00 | | 14 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 250.00 | -115 864.00 | | -11 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 769.00 | 2 923.00 | | 7 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 816.00 | 1 950 068.00 | | 1 970 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 007.00 | 1 915 474.00 | | 1 930 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 809.00 | 34 594.00 | | 40 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 416.00 | | 432 301.00 | 923 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 064.00 | 355 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 188.00 | 1 139 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 124.00 | 659 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 732.00 | | | 124 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 577.00 | | 299 204.00 | 520 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 107.00 | | 133 097.00 | 278 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 248.00 | 78 615.00 | | 442 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 603.00 | 1 500.00 | | 122 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 645.00 | 77 115.00 | | 319 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 262 688.00 | 102 656.00 | 209.00 | 262 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 688.00 | 102 656.00 | 209.00 | 262 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 688.00 | 102 656.00 | 209.00 | 262 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 656.00 | 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 833.00 | 73 833.00 | | 73 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 044.00 | 242 044.00 | | 242 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 350.00 | 89 350.00 | | 89 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 337 587.00 | 337 587.00 | | 337 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 973 332.00 | 1 973 332.00 | | 1 973 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437 319.00 | 437 319.00 | | 437 319.00 |
VB T. V. A. | 64 697.00 | 64 697.00 | | 64 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 132.00 | 60 165.00 | 106 966.00 | 167 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 592 489.00 | 1 592 489.00 | | 1 592 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 898.00 | | | 78 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 959.00 | 196 959.00 | | 196 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 042 352.00 | 3 042 352.00 | | 3 042 352.00 |
VW T.V.A. | 460 476.00 | 460 476.00 | | 460 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 261.00 | 2 574 295.00 | 106 966.00 | 2 681 261.00 |