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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 247.00 | 43 800.00 | 57 447.00 | 101 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 047.00 | 44 700.00 | 58 347.00 | 103 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BT Marchandises | 558 255.00 | | 558 255.00 | 558 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 296.00 | 112 083.00 | 163 212.00 | 275 296.00 |
BZ Autres créances | 178 369.00 | | 178 369.00 | 178 369.00 |
CF Disponibilités | 212 689.00 | | 212 689.00 | 212 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 982.00 | 112 083.00 | 1 115 899.00 | 1 227 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 029.00 | 156 784.00 | 1 174 246.00 | 1 331 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 005.00 | 215 005.00 | | 215 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
DH Report à nouveau | 219 078.00 | 206 305.00 | | 219 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 859.00 | 33 773.00 | | 11 859.00 |
DL TOTAL (I) | 467 443.00 | 476 584.00 | | 467 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 496.00 | 227 383.00 | | 203 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 340.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 332.00 | 14 600.00 | | 57 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 457.00 | 251 134.00 | | 319 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 581.00 | 88 304.00 | | 104 581.00 |
EA Autres dettes | 21 929.00 | 24 666.00 | | 21 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 803.00 | 606 426.00 | | 706 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 246.00 | 1 083 010.00 | | 1 174 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 646.00 | 12 820.00 | 19 766.00 | 51 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 646.00 | 12 820.00 | 19 766.00 | 51 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 457.00 | 319 457.00 | | 319 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 582.00 | 104 582.00 | | 104 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 496.00 | 71 034.00 | 132 462.00 | 203 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453 665.00 | 453 665.00 | | 453 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 565.00 | 454 565.00 | | 454 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 471.00 | 517 009.00 | 132 462.00 | 649 471.00 |