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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 826.00 | 19 126.00 | 700.00 | 19 826.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 106.00 | 41 268.00 | 10 838.00 | 52 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 488.00 | 60 394.00 | 100 094.00 | 160 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 724.00 | 8 327.00 | 104 397.00 | 112 724.00 |
BZ Autres créances | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 327.00 | 8 327.00 | 127 000.00 | 135 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 815.00 | 68 721.00 | 227 094.00 | 295 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | 52 441.00 | 29 793.00 | | 52 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 894.00 | 22 648.00 | | 5 894.00 |
DL TOTAL (I) | 158 951.00 | 153 057.00 | | 158 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 784.00 | 13 430.00 | | 10 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 022.00 | 10 950.00 | | 12 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 092.00 | 18 413.00 | | 13 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 945.00 | 26 811.00 | | 31 945.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 809.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 143.00 | 70 413.00 | | 68 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 094.00 | 223 470.00 | | 227 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 734.00 | | 283 734.00 | 283 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 734.00 | | 283 734.00 | 283 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 476.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 449.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 449.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190.00 | -449.00 | | 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 833.00 | 3 741.00 | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 647.00 | 276 802.00 | | 285 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 753.00 | 254 154.00 | | 279 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 894.00 | 22 648.00 | | 5 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 424.00 | | 1 865.00 | 160 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 801.00 | 160 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 801.00 | 52 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 523.00 | | 1 150.00 | 102 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 192.00 | | 715.00 | 53 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 759.00 | 9 436.00 | 1 801.00 | 52 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 851.00 | 1 276.00 | | 17 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 908.00 | 8 160.00 | 1 801.00 | 34 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 851.00 | 4 476.00 | | 3 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 851.00 | 4 476.00 | | 3 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 851.00 | 4 476.00 | | 3 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
UX Autres créances clients | 101 054.00 | | | 101 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
VB T. V. A. | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VI Groupe et associés | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 036.00 | 135 327.00 | 4 709.00 | 140 036.00 |
VW T.V.A. | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 143.00 | 68 143.00 | | 68 143.00 |