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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
AN Terrains | 747 877.00 | 151 205.00 | 596 672.00 | 747 877.00 |
AP Constructions | 3 533 840.00 | 1 953 769.00 | 1 580 071.00 | 3 533 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 214.00 | 406 575.00 | 141 639.00 | 548 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 918.00 | 104 918.00 | | 104 918.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 461.00 | 114 944.00 | 2 124 517.00 | 2 239 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 530.00 | | 115 530.00 | 115 530.00 |
BT Marchandises | 7 842 930.00 | 1 224 090.00 | 6 618 840.00 | 7 842 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 803.00 | | 296 803.00 | 296 803.00 |
BZ Autres créances | 2 775 341.00 | | 2 775 341.00 | 2 775 341.00 |
CF Disponibilités | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 100 329.00 | | 3 100 329.00 | 3 100 329.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 339 791.00 | 114 944.00 | 5 224 846.00 | 5 339 791.00 |
CU Autres participations | 2 109 517.00 | | 2 109 517.00 | 2 109 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 264.00 | 307 264.00 | | 307 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 864 758.00 | 864 758.00 | | 864 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 408.00 | 73 408.00 | | 73 408.00 |
DG Autres réserves | 385 766.00 | 385 766.00 | | 385 766.00 |
DH Report à nouveau | 401 389.00 | 336 609.00 | | 401 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 070.00 | 464 779.00 | | 506 070.00 |
DL TOTAL (I) | 2 538 658.00 | 2 432 587.00 | | 2 538 658.00 |
DP Provisions pour risques | 459 746.00 | 725 706.00 | | 459 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 459 746.00 | 725 706.00 | | 459 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 565.00 | 49.00 | | 601 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 851 425.00 | 1 014 953.00 | | 1 851 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 507.00 | 44 532.00 | | 72 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 027.00 | 26 803.00 | | 25 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 058.00 | 270 287.00 | | 208 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 450.00 | 12 311.00 | | 3 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 686 188.00 | 1 312 093.00 | | 2 686 188.00 |
ED (V) | | 27 145.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 224 846.00 | 3 744 680.00 | | 5 224 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 135 431.00 | 1 312 093.00 | | 2 135 431.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 700 529.00 | 780 011.00 | | 700 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 006 388.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 040 974.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | -47 583.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 892 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 899 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 794 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 258 613.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 486 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 679.00 | 2 566.00 | | 26 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 143.00 | 783 013.00 | | 132 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 143.00 | 783 013.00 | | 132 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 229.00 | 203 525.00 | | 2 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 020.00 | 263 797.00 | | 67 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 249.00 | 467 322.00 | | 69 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 894.00 | 315 691.00 | | 62 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 401.00 | 15 917.00 | | 18 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 011.00 | 1 499 614.00 | | 1 405 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 940.00 | 1 034 834.00 | | 898 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 070.00 | 464 779.00 | | 506 070.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -220 388.00 | -33 676.00 | | -220 388.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 700 529.00 | 780 013.00 | | 700 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 462.00 | | 15 000.00 | 2 224 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 124 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 239 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 919.00 | | | 104 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 109 517.00 | | 15 000.00 | 2 109 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 944.00 | | | 114 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 919.00 | | | 104 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 806.00 | 72 806.00 | | 72 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 307.00 | 68 307.00 | | 68 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 296 804.00 | 296 804.00 | | 296 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VC Groupe et associés | 2 770 000.00 | 2 770 000.00 | | 2 770 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 139.00 | 50 382.00 | 465 580.00 | 601 139.00 |
VI Groupe et associés | 1 851 426.00 | 1 851 426.00 | | 1 851 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 103 419.00 | 3 103 419.00 | | 3 103 419.00 |
VW T.V.A. | 46 435.00 | 46 435.00 | | 46 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 189.00 | 2 135 432.00 | 465 580.00 | 2 686 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |