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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 455.00 | 19 153.00 | 49 302.00 | 68 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 140 458.00 | 277 030.00 | 863 428.00 | 1 140 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
BF Prêts | 144 062.00 | | 144 062.00 | 144 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 118 777.00 | 1 740 863.00 | 3 377 914.00 | 5 118 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 060.00 | 5 511.00 | 184 549.00 | 190 060.00 |
BZ Autres créances | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 524.00 | 63 161.00 | 235 363.00 | 298 524.00 |
CF Disponibilités | 426 041.00 | | 426 041.00 | 426 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 316.00 | 68 671.00 | 865 645.00 | 934 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 053 093.00 | 1 809 534.00 | 4 243 559.00 | 6 053 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
CU Autres participations | 3 750 795.00 | 1 444 679.00 | 2 306 115.00 | 3 750 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 754 432.00 | 2 754 432.00 | | 2 754 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 444.00 | 255 550.00 | | 275 444.00 |
DG Autres réserves | 979 217.00 | 855 230.00 | | 979 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 313.00 | 143 881.00 | | 152 313.00 |
DL TOTAL (I) | 4 161 407.00 | 4 009 093.00 | | 4 161 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 366.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 167.00 | 8 220.00 | | 10 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 368.00 | 4 061.00 | | 12 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 455.00 | 88 199.00 | | 59 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 152.00 | 100 847.00 | | 82 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 243 559.00 | 4 109 940.00 | | 4 243 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 152.00 | 100 847.00 | | 82 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 366.00 | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 030.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 796.00 | 490 104.00 | | 209 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 786.00 | 260 683.00 | | 51 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 010.00 | 229 421.00 | | 158 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 695.00 | 71 695.00 | | 47 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 313.00 | 143 881.00 | | 152 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 140 458.00 | | | 1 140 458.00 |
UP Prêts | 144 062.00 | | | 144 062.00 |
UX Autres créances clients | 190 060.00 | | | 190 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 272.00 | 8 203 161.00 | 81 291 111.00 | 1 494 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 152.00 | 82 152.00 | | 82 152.00 |