| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
AH Fonds commercial | 387 721.00 | | 387 721.00 | 387 721.00 |
AP Constructions | 36 069.00 | 18 429.00 | 17 640.00 | 36 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 032.00 | 23 385.00 | 6 647.00 | 30 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 563.00 | 13 207.00 | 4 356.00 | 17 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 459.00 | 58 554.00 | 416 905.00 | 475 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 987.00 | 663.00 | 106 324.00 | 106 987.00 |
BZ Autres créances | 55 427.00 | | 55 427.00 | 55 427.00 |
CF Disponibilités | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 641.00 | 663.00 | 175 978.00 | 176 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 099.00 | 59 217.00 | 592 882.00 | 652 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 373 535.00 | 353 804.00 | | 373 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 112.00 | 19 731.00 | | 9 112.00 |
DL TOTAL (I) | 400 247.00 | 391 135.00 | | 400 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 922.00 | 73 335.00 | | 73 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | 13 553.00 | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 264.00 | 10 031.00 | | 27 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 521.00 | 98 079.00 | | 90 521.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 438.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 635.00 | 195 436.00 | | 192 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 882.00 | 586 571.00 | | 592 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 165.00 | 159 915.00 | | 166 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 830.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 237.00 | | 606 237.00 | 606 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 237.00 | | 606 237.00 | 606 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 505.00 | 9 762.00 | | 13 505.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 020.00 | 20 938.00 | | 16 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 123.00 | 12 121.00 | | 12 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 247.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 247.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 065.00 | 5 511.00 | | 8 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 565.00 | 5 511.00 | | 16 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 553.00 | -5 264.00 | | -16 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 1 782.00 | | 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 969.00 | 616 162.00 | | 619 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 857.00 | 596 431.00 | | 610 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 112.00 | 19 731.00 | | 9 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 436.00 | 8 014.00 | | 6 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 719.00 | | 1 380.00 | 488 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 640.00 | 475 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 140.00 | 83 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 254.00 | | | 391 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 425.00 | | 1 380.00 | 88 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 951.00 | 9 743.00 | 6 140.00 | 54 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 418.00 | 9 743.00 | 6 140.00 | 51 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 871.00 | | 208.00 | 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 871.00 | | 208.00 | 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 871.00 | | 208.00 | 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 904.00 | 36 904.00 | | 36 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 106 192.00 | 106 192.00 | | 106 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VB T. V. A. | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 723.00 | 47 252.00 | 26 471.00 | 73 723.00 |
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 587.00 | | | 31 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
VP Divers | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 704.00 | 163 164.00 | 540.00 | 163 704.00 |
VW T.V.A. | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 636.00 | 166 165.00 | 26 471.00 | 192 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 583.00 | 12 924.00 | | 12 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 821.00 | 10 960.00 | | 11 821.00 |
ST Autres comptes | 49 629.00 | 51 425.00 | | 49 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 991.00 | 60 723.00 | | 62 991.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 900.00 | 19 716.00 | | 11 900.00 |
YT Sous‐traitance | 11 835.00 | 20 170.00 | | 11 835.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 781.00 | 4 471.00 | | 13 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 939.00 | 1 010.00 | | 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 522.00 | 13 934.00 | | 13 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 248.00 | 121 230.00 | | 121 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 406.00 | 24 074.00 | | 26 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 056.00 | 147 750.00 | | 150 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |