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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 910.00 | 99 849.00 | 2 061.00 | 101 910.00 |
AH Fonds commercial | 135 603.00 | | 135 603.00 | 135 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 015.00 | 127 166.00 | 24 849.00 | 152 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 302.00 | 227 016.00 | 174 286.00 | 401 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 495.00 | 1 012.00 | 1 091 483.00 | 1 092 495.00 |
BZ Autres créances | 61 518.00 | | 61 518.00 | 61 518.00 |
CF Disponibilités | 599 659.00 | | 599 659.00 | 599 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 720.00 | 1 012.00 | 1 767 707.00 | 1 768 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 021.00 | 228 028.00 | 1 941 993.00 | 2 170 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 248 901.00 | 257 628.00 | | 248 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 602.00 | -8 727.00 | | 94 602.00 |
DL TOTAL (I) | 378 703.00 | 284 101.00 | | 378 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 170.00 | 454 969.00 | | 418 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 044.00 | 232 470.00 | | 108 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 935.00 | 79 695.00 | | 118 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 561.00 | 401 352.00 | | 492 561.00 |
EA Autres dettes | 18 549.00 | 549.00 | | 18 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 032.00 | 393 175.00 | | 407 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 290.00 | 1 562 211.00 | | 1 563 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 993.00 | 1 846 312.00 | | 1 941 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 472.00 | | 15 829.00 | 385 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 068.00 | | 2 445.00 | 235 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 754.00 | | 13 261.00 | 138 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 650.00 | | 123.00 | 11 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 734.00 | 13 373.00 | | 213 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 766.00 | 3 083.00 | | 96 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 969.00 | 10 290.00 | | 116 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 044.00 | 108 044.00 | | 108 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 935.00 | 118 935.00 | | 118 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 561.00 | 492 561.00 | | 492 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -89 495.00 | -89 495.00 | | -89 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407 032.00 | 407 032.00 | | 407 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 495.00 | 1 092 495.00 | | 1 092 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 170.00 | 68 387.00 | 349 783.00 | 418 170.00 |
VI Groupe et associés | 108 044.00 | 108 044.00 | | 108 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 799.00 | | | 36 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 519.00 | 61 519.00 | | 61 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 834.00 | 1 169 061.00 | 11 773.00 | 1 180 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 290.00 | 1 213 507.00 | 349 783.00 | 1 563 290.00 |