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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 127 204.00 | | 127 204.00 | 127 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 055.00 | 27 109.00 | 54 946.00 | 82 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 245.00 | 29 979.00 | 52 266.00 | 82 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 905.00 | 57 439.00 | 234 465.00 | 291 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BT Marchandises | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BZ Autres créances | 52 380.00 | | 52 380.00 | 52 380.00 |
CF Disponibilités | 26 423.00 | | 26 423.00 | 26 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 583.00 | | 88 583.00 | 88 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 488.00 | 57 439.00 | 323 049.00 | 380 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 428.00 | 167 607.00 | | 153 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 874.00 | 10 820.00 | | 17 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 253.00 | 861.00 | | 253.00 |
DL TOTAL (I) | 180 356.00 | 188 089.00 | | 180 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 985.00 | 96 977.00 | | 89 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 263.00 | 8 869.00 | | 11 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 444.00 | 26 951.00 | | 41 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 692.00 | 132 798.00 | | 142 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 049.00 | 320 887.00 | | 323 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 892.00 | 42 812.00 | | 59 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 464 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 464 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 441.00 | 6 024.00 | | 1 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 441.00 | 6 167.00 | | 1 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 094.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 441.00 | 1 755.00 | | 1 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -4 509.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 937.00 | 441 063.00 | | 466 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 062.00 | 430 242.00 | | 449 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 874.00 | 10 820.00 | | 17 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 952.00 | | 12 192.00 | 279 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239.00 | 291 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239.00 | 164 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 348.00 | | 12 192.00 | 152 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 680.00 | 16 998.00 | 239.00 | 40 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 183.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 512.00 | 16 815.00 | 239.00 | 40 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VB T. V. A. | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
VC Groupe et associés | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 985.00 | 7 185.00 | 30 792.00 | 89 985.00 |
VI Groupe et associés | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 390.00 | 28 340.00 | 49.00 | 28 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 692.00 | 59 892.00 | 30 792.00 | 142 692.00 |