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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 340 188.00 | | 2 340 188.00 | 2 340 188.00 |
AP Constructions | 17 354 978.00 | 9 330 568.00 | 8 024 410.00 | 17 354 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 749 427.00 | | 1 749 427.00 | 1 749 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 444 593.00 | 9 330 568.00 | 12 114 025.00 | 21 444 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 369.00 | | 833 369.00 | 833 369.00 |
BZ Autres créances | 214 135.00 | | 214 135.00 | 214 135.00 |
CF Disponibilités | 364 656.00 | | 364 656.00 | 364 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 934.00 | | 47 934.00 | 47 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 093.00 | | 1 460 093.00 | 1 460 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 170 994.00 | 9 330 568.00 | 13 840 427.00 | 23 170 994.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 266 308.00 | | 266 308.00 | 266 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 204 028.00 | 204 028.00 | | 204 028.00 |
DH Report à nouveau | 1 003 347.00 | -2 127 970.00 | | 1 003 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 625.00 | 1 003 347.00 | | 1 005 625.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 385.00 | -912 211.00 | | 2 221 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 647 939.00 | | | 10 647 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 472.00 | 13 467 847.00 | | 7 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 304.00 | 47 853.00 | | 33 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 286.00 | 342 432.00 | | 341 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | | 7 472.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 586 541.00 | 589 430.00 | | 586 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 619 042.00 | 14 455 034.00 | | 11 619 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 840 427.00 | 13 542 823.00 | | 13 840 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 818 789.00 | | 2 818 789.00 | 2 818 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 818 789.00 | | 2 818 789.00 | 2 818 789.00 |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 818 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724 783.00 | |
GE Autres charges | | | 20 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 248 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 456.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 550.00 | 8 617.00 | | 8 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 821 339.00 | 2 759 921.00 | | 2 821 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 713.00 | 1 756 574.00 | | 1 815 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 625.00 | 1 003 347.00 | | 1 005 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 695 166.00 | | 5 792 931.00 | 19 695 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 749 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 043 504.00 | | 21 444 593.00 | 4 043 504.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 043 504.00 | | 19 695 166.00 | 4 043 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 695 166.00 | | 4 043 504.00 | 19 695 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 749 427.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 689 049.00 | 641 519.00 | | 8 689 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 689 049.00 | 641 519.00 | | 8 689 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 586 541.00 | 586 541.00 | | 586 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 749 427.00 | 1 700 000.00 | 49 427.00 | 1 749 427.00 |
UX Autres créances clients | 833 369.00 | 833 369.00 | | 833 369.00 |
VB T. V. A. | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VC Groupe et associés | 211 416.00 | 211 416.00 | | 211 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 647 837.00 | 22 726.00 | 10 625 111.00 | 10 647 837.00 |
VI Groupe et associés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 625 111.00 | | | 10 625 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 753 081.00 | | | 12 753 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 645.00 | 188 645.00 | | 188 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 934.00 | 47 934.00 | | 47 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 844 865.00 | 2 795 438.00 | 49 427.00 | 2 844 865.00 |
VW T.V.A. | 152 247.00 | 152 247.00 | | 152 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 619 042.00 | 993 931.00 | 10 625 111.00 | 11 619 042.00 |