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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | -5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 024.00 | 4 347.00 | 1 677.00 | 6 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112 179.00 | | 112 179.00 | 112 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 203.00 | 4 347.00 | 113 856.00 | 118 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 538.00 | 25 025.00 | 12 513.00 | 37 538.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 577.00 | 41 614.00 | 46 963.00 | 88 577.00 |
CF Disponibilités | 71 799.00 | | 71 799.00 | 71 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 913.00 | 66 639.00 | 131 274.00 | 197 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 115.00 | 70 986.00 | 245 129.00 | 316 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
DH Report à nouveau | 234 340.00 | 248 149.00 | | 234 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 458.00 | -13 810.00 | | -12 458.00 |
DK Provisions réglementées | 216.00 | | | 216.00 |
DL TOTAL (I) | 239 921.00 | 252 163.00 | | 239 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 808.00 | 3 161.00 | | 2 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 3 454.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | | 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 208.00 | 6 838.00 | | 5 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 129.00 | 259 001.00 | | 245 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 208.00 | 6 838.00 | | 5 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 605.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816.00 | 889.00 | | 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 274.00 | 14 699.00 | | 13 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 458.00 | -13 810.00 | | -12 458.00 |