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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 118.00 | 31 735.00 | 25 384.00 | 57 118.00 |
040 Immobilisations financières | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 284.00 | 31 735.00 | 115 549.00 | 147 284.00 |
060 Stock marchandises | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
072 Créances – Autres | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
084 Disponibilités | 26 936.00 | | 26 936.00 | 26 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 806.00 | | 38 806.00 | 38 806.00 |
110 Total général Actif | 186 090.00 | 31 735.00 | 154 356.00 | 186 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 736.00 | | | 61 736.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 956.00 | | | 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 192.00 | | | 67 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23.00 | | | 23.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158.00 | | | 158.00 |
242 Autres charges externes. | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
252 Charges sociales | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 801.00 | | | 88 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 609.00 | | | -21 609.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
300 Charges exceptionnelles | 182.00 | | | 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 841.00 | | | 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 783.00 | | | -18 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 206.00 | | | 131 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 342.00 | | | 3 342.00 |