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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
028 Immobilisations corporelles | 433 675.00 | 253 919.00 | 179 756.00 | 433 675.00 |
040 Immobilisations financières | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 440 261.00 | 253 919.00 | 186 342.00 | 440 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 189 156.00 | | 189 156.00 | 189 156.00 |
060 Stock marchandises | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 098.00 | | 31 098.00 | 31 098.00 |
072 Créances – Autres | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
084 Disponibilités | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 372.00 | | 247 372.00 | 247 372.00 |
110 Total général Actif | 687 633.00 | 253 919.00 | 433 714.00 | 687 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 152 560.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 256.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 147.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 51 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 764.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
214 Production vendue de biens – France | 129 820.00 | | | 129 820.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162.00 | | | 162.00 |
222 Production stockée | -18 863.00 | | | -18 863.00 |
224 Production immobilisée | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
230 Autres produits | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 237.00 | | | 174 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -763.00 | | | -763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -257.00 | | | -257.00 |
242 Autres charges externes. | 101 495.00 | | | 101 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 616.00 | | | 40 616.00 |
252 Charges sociales | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
262 Autres charges | 106.00 | | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 186.00 | | | 198 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 949.00 | | | -23 949.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
294 Charges financières | 832.00 | | | 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 755.00 | | | 755.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 147.00 | | | -12 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 732.00 | | | 36 732.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 414 999.00 | | | 414 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 764.00 | | | 56 764.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |